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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 118.00 | 477.00 | 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 089.00 | 109 991.00 | 59 098.00 | 169 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 614.00 | 15 567.00 | 26 047.00 | 41 614.00 |
AX Avances et acomptes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 979.00 | 125 676.00 | 87 303.00 | 212 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 733.00 | | 212 733.00 | 212 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 178.00 | 137 120.00 | 634 058.00 | 771 178.00 |
BZ Autres créances | 120 728.00 | | 120 728.00 | 120 728.00 |
CF Disponibilités | 155 022.00 | | 155 022.00 | 155 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 357.00 | 137 120.00 | 1 157 237.00 | 1 294 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 335.00 | 262 796.00 | 1 244 539.00 | 1 507 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 185.00 | 218 185.00 | | 218 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | 5 408.00 | | 5 792.00 |
DH Report à nouveau | -218 917.00 | -218 917.00 | | -218 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 502.00 | 384.00 | | -721 502.00 |
DL TOTAL (I) | -601 598.00 | 119 905.00 | | -601 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 879.00 | 276 200.00 | | 500 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 245.00 | 63 424.00 | | 673 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 385.00 | 261 797.00 | | 488 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 408.00 | 73 467.00 | | 112 408.00 |
EA Autres dettes | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 137.00 | 674 888.00 | | 1 846 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 539.00 | 794 792.00 | | 1 244 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 137.00 | 674 888.00 | | 1 846 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 404.00 | | 71 690.00 | 153 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 115.00 | 212 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 115.00 | 212 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 313.00 | | 71 095.00 | 153 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 493.00 | 25 183.00 | | 100 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 493.00 | 25 065.00 | | 100 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 635.00 | 22 485.00 | | 114 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 635.00 | 22 485.00 | | 114 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 635.00 | 22 485.00 | | 114 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 385.00 | 488 385.00 | | 488 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 634 058.00 | | | 634 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
VB T. V. A. | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 879.00 | 500 879.00 | | 500 879.00 |
VI Groupe et associés | 673 245.00 | 673 245.00 | | 673 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 378.00 | 905 378.00 | | 905 378.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 087.00 | 1 804 087.00 | | 1 804 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | 5 579.00 | | 6 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 671.00 | 35 579.00 | | 59 671.00 |
ST Autres comptes | 263 403.00 | 180 229.00 | | 263 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 011.00 | 30 400.00 | | 42 011.00 |
YT Sous‐traitance | 82 087.00 | 15 103.00 | | 82 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 943.00 | 6 069.00 | | 10 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 259.00 | 22 180.00 | | 30 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | 810.00 | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 707.00 | 6 389.00 | | 7 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 782.00 | 41 851.00 | | 50 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 854.00 | 73 398.00 | | 121 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 374.00 | 289 559.00 | | 488 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |