| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
AP Constructions | 34 382.00 | 25 672.00 | 8 709.00 | 34 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 983.00 | 1 695 710.00 | 260 272.00 | 1 955 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 807.00 | 250 762.00 | 213 045.00 | 463 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 1 878.00 | 35 665.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 449.00 | 2 097 757.00 | 517 692.00 | 2 615 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 091.00 | 190 335.00 | 1 883 755.00 | 2 074 091.00 |
BZ Autres créances | 428 005.00 | | 428 005.00 | 428 005.00 |
CF Disponibilités | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 583.00 | 190 335.00 | 2 402 247.00 | 2 592 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 032.00 | 2 288 093.00 | 2 919 939.00 | 5 208 032.00 |
CU Autres participations | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
DG Autres réserves | 1 496 057.00 | 1 496 057.00 | | 1 496 057.00 |
DH Report à nouveau | -2 496 235.00 | -1 854 559.00 | | -2 496 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 589.00 | -641 676.00 | | 180 589.00 |
DK Provisions réglementées | 158 848.00 | 155 368.00 | | 158 848.00 |
DL TOTAL (I) | -573 034.00 | -757 104.00 | | -573 034.00 |
DP Provisions pour risques | 29 539.00 | 74 650.00 | | 29 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 539.00 | 74 650.00 | | 29 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 639.00 | 1 591 591.00 | | 2 159 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 924.00 | 671 225.00 | | 788 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 728.00 | 448 631.00 | | 514 728.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 62 227.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 434.00 | 2 773 674.00 | | 3 463 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 939.00 | 2 091 220.00 | | 2 919 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 463 434.00 | 2 773 674.00 | | 3 463 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 903 308.00 | | 3 903 308.00 | 3 903 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 308.00 | | 3 903 308.00 | 3 903 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 539.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 949.00 | 29 498.00 | | 202 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 151 735.00 | | | 1 151 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 908.00 | 29 376.00 | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152 643.00 | 29 376.00 | | 1 152 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 180.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748 960.00 | | | 748 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 388.00 | 5 432.00 | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 427.00 | 5 612.00 | | 753 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 216.00 | 23 764.00 | | 399 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 794.00 | 5 420 591.00 | | 5 367 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 187 205.00 | 6 062 267.00 | | 5 187 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 589.00 | -641 676.00 | | 180 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 481 918.00 | 468 043.00 | | 481 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 039.00 | | 735 039.00 | 2 851 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 42 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 629.00 | 2 615 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 969 959.00 | 2 454 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 090.00 | | 735 039.00 | 2 689 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 298.00 | 140 605.00 | 220 999.00 | 2 055 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 534.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 072.00 | 140 071.00 | 220 999.00 | 2 053 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 490.00 | | 6 710.00 | 25 490.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 368.00 | 4 388.00 | 908.00 | 155 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 650.00 | 29 539.00 | 74 650.00 | 74 650.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
6T Sur comptes clients | 210 886.00 | 8 366.00 | 28 917.00 | 210 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 410.00 | 8 366.00 | 29 587.00 | 334 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 427.00 | 42 293.00 | 105 146.00 | 564 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 905.00 | 103 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 388.00 | 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 924.00 | 788 924.00 | | 788 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 807.00 | 73 807.00 | | 73 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 022.00 | | | 1 916 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
VB T. V. A. | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VC Groupe et associés | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 639.00 | 2 159 639.00 | | 2 159 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 421.00 | | | 181 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 966.00 | 2 525 423.00 | 37 543.00 | 2 562 966.00 |
VW T.V.A. | 289 005.00 | 289 005.00 | | 289 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 434.00 | 3 463 434.00 | | 3 463 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 769.00 | 40 566.00 | | 33 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 995.00 | 28 990.00 | | 45 995.00 |
ST Autres comptes | 1 232 939.00 | 1 077 508.00 | | 1 232 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 607 174.00 | 850 610.00 | | 607 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 35.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 999 296.00 | 945 931.00 | | 999 296.00 |
YT Sous‐traitance | 532 398.00 | 779 976.00 | | 532 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 281.00 | 486 276.00 | | 36 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 616.00 | 69 484.00 | | 58 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 385.00 | 110 050.00 | | 92 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 878.00 | 1 047 445.00 | | 837 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 098.00 | 768 592.00 | | 634 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 786.00 | 3 223 360.00 | | 2 454 786.00 |