| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 291.00 | 1 825.00 | 52 466.00 | 54 291.00 |
AN Terrains | 29 427.00 | 3 592.00 | 25 835.00 | 29 427.00 |
AP Constructions | 68 402.00 | 37 192.00 | 31 209.00 | 68 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139 023.00 | 1 133 658.00 | 4 005 365.00 | 5 139 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 629.00 | 488 439.00 | 101 190.00 | 589 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 1 878.00 | 35 665.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 300.00 | 1 669 345.00 | 4 367 955.00 | 6 037 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 252.00 | 198 371.00 | 1 569 881.00 | 1 768 252.00 |
BZ Autres créances | 1 455 088.00 | | 1 455 088.00 | 1 455 088.00 |
CF Disponibilités | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 029.00 | 198 371.00 | 3 076 658.00 | 3 275 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 329.00 | 1 867 716.00 | 7 444 613.00 | 9 312 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 905.00 | 1 349 905.00 | | 1 349 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
DH Report à nouveau | 408 966.00 | -352 534.00 | | 408 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 248.00 | 783 025.00 | | 505 248.00 |
DK Provisions réglementées | 57 898.00 | 106 398.00 | | 57 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 796.00 | 2 105 047.00 | | 2 561 796.00 |
DP Provisions pour risques | 218 294.00 | 66 646.00 | | 218 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 294.00 | 66 646.00 | | 218 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 243.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 391.00 | 2 450 010.00 | | 3 767 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 410.00 | 513 218.00 | | 666 410.00 |
EA Autres dettes | 230 687.00 | 360 367.00 | | 230 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 664 524.00 | 3 396 873.00 | | 4 664 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 444 613.00 | 5 568 566.00 | | 7 444 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 524.00 | 3 396 873.00 | | 4 664 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 243.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 136 132.00 | 416 207.00 | 5 552 339.00 | 5 136 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 132.00 | 416 207.00 | 5 552 339.00 | 5 136 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 032.00 | 59 466.00 | | 73 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 240.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 266 559.00 | 1 385 685.00 | | 1 266 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 500.00 | 34 450.00 | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 059.00 | 1 420 135.00 | | 1 315 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 687.00 | 501 685.00 | | 1 048 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 648.00 | | | 151 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 696.00 | 501 685.00 | | 1 200 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 363.00 | 918 450.00 | | 114 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 090.00 | 5 724 874.00 | | 6 948 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 842.00 | 4 941 850.00 | | 6 442 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 248.00 | 783 025.00 | | 505 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 841.00 | 100 366.00 | | 120 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 300.00 | | 3 745 600.00 | 3 859 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 600.00 | 6 037 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567 600.00 | 5 826 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | 54 291.00 | 118 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 772.00 | | 3 691 309.00 | 3 702 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 855.00 | 384 525.00 | 518 913.00 | 1 801 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 1 825.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 095.00 | 382 700.00 | 518 913.00 | 1 799 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 398.00 | | 48 500.00 | 106 398.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 646.00 | 151 648.00 | | 66 646.00 |
6T Sur comptes clients | 183 072.00 | 18 984.00 | 3 685.00 | 183 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 950.00 | 18 984.00 | 3 685.00 | 184 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 993.00 | 170 632.00 | 52 185.00 | 357 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 984.00 | 3 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 648.00 | 48 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 305.00 | 729 305.00 | | 729 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 868.00 | 222 868.00 | | 222 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 038 086.00 | 3 038 086.00 | | 3 038 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 687.00 | 230 687.00 | | 230 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 884.00 | 1 611 884.00 | | 1 611 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
VB T. V. A. | 62 998.00 | 62 998.00 | | 62 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 166.00 | 1 076 166.00 | | 1 076 166.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 631.00 | 312 631.00 | | 312 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 883.00 | 3 066 972.00 | 193 911.00 | 3 260 883.00 |
VW T.V.A. | 297 635.00 | 297 635.00 | | 297 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 524.00 | 4 664 524.00 | | 4 664 524.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |