| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AN Terrains | 6 406.00 | 1 843.00 | 4 563.00 | 6 406.00 |
AP Constructions | 36 819.00 | 33 688.00 | 3 130.00 | 36 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 462.00 | 1 278 591.00 | 709 871.00 | 1 988 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 009.00 | 392 471.00 | 156 538.00 | 549 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 1 878.00 | 35 665.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 223.00 | 1 711 232.00 | 1 025 991.00 | 2 737 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 847.00 | | 48 847.00 | 48 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 049.00 | 205 103.00 | 1 332 947.00 | 1 538 049.00 |
BZ Autres créances | 904 421.00 | | 904 421.00 | 904 421.00 |
CF Disponibilités | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 812.00 | 205 103.00 | 2 298 709.00 | 2 503 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 035.00 | 1 916 335.00 | 3 324 700.00 | 5 241 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 905.00 | 1 349 905.00 | | 1 349 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
DH Report à nouveau | -806 430.00 | -465 983.00 | | -806 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 896.00 | -340 447.00 | | 453 896.00 |
DK Provisions réglementées | 140 848.00 | 140 848.00 | | 140 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 473.00 | 902 577.00 | | 1 356 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 475.00 | 315 662.00 | | 401 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 932.00 | 994 398.00 | | 641 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 478.00 | 454 094.00 | | 429 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 228.00 | 1 764 154.00 | | 1 968 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 700.00 | 2 666 730.00 | | 3 324 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 228.00 | 1 764 154.00 | | 1 968 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 939 527.00 | 253 786.00 | 5 193 313.00 | 4 939 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 939 527.00 | 253 786.00 | 5 193 313.00 | 4 939 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 033 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 837.00 | |
GE Autres charges | | | 44 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 202 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 022.00 | 28 410.00 | | 291 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 332.00 | 70 000.00 | | 8 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 332.00 | 88 000.00 | | 8 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 18 000.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 207.00 | 70 000.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 135.00 | 4 670 015.00 | | 5 657 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 239.00 | 5 010 462.00 | | 5 203 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 896.00 | -340 447.00 | | 453 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 192.00 | 341 934.00 | | 203 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 420.00 | | 554 076.00 | 2 262 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 273.00 | 2 737 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 273.00 | 2 580 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 893.00 | | 554 076.00 | 2 105 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 431.00 | 94 196.00 | 79 273.00 | 1 694 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 671.00 | 94 196.00 | 79 273.00 | 1 691 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 848.00 | | | 140 848.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
6T Sur comptes clients | 227 963.00 | 19 837.00 | 42 697.00 | 227 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 065.00 | 19 837.00 | 158 921.00 | 346 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 913.00 | 19 837.00 | 158 921.00 | 486 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 932.00 | 641 932.00 | | 641 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 420.00 | 1 374 420.00 | | 1 374 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 630.00 | | 163 630.00 | 163 630.00 |
VB T. V. A. | 86 181.00 | 86 181.00 | | 86 181.00 |
VC Groupe et associés | 307 124.00 | 307 124.00 | | 307 124.00 |
VI Groupe et associés | 401 475.00 | 401 475.00 | | 401 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 415.00 | 479 415.00 | | 479 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 013.00 | 2 278 840.00 | 201 173.00 | 2 480 013.00 |
VW T.V.A. | 283 369.00 | 283 369.00 | | 283 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 228.00 | 1 968 228.00 | | 1 968 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 088.00 | 38 020.00 | | 42 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 415.00 | 54 759.00 | | 26 415.00 |
ST Autres comptes | 1 253 799.00 | 1 064 630.00 | | 1 253 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 603.00 | 773 516.00 | | 663 603.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 597.00 | 303 557.00 | | 105 597.00 |
YT Sous‐traitance | 1 075 820.00 | 1 005 985.00 | | 1 075 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 553.00 | 38 483.00 | | 13 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 773.00 | 59 066.00 | | 58 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 861.00 | 97 086.00 | | 100 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 414.00 | 856 352.00 | | 984 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 206.00 | 735.00 | | 660 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 033 190.00 | 2 937 374.00 | | 3 033 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |