| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
AN Terrains | 6 406.00 | 562.00 | 5 844.00 | 6 406.00 |
AP Constructions | 34 382.00 | 28 586.00 | 5 796.00 | 34 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 240.00 | 1 422 557.00 | 229 683.00 | 1 652 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 725.00 | 302 355.00 | 258 370.00 | 560 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 1 878.00 | 35 665.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 280.00 | 1 874 922.00 | 535 358.00 | 2 410 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 879.00 | 242 275.00 | 1 209 604.00 | 1 451 879.00 |
BZ Autres créances | 576 864.00 | | 576 864.00 | 576 864.00 |
CF Disponibilités | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 183 587.00 | 242 275.00 | 1 941 312.00 | 2 183 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 866.00 | 2 117 197.00 | 2 476 669.00 | 4 593 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 903.00 | 48 162.00 | | 49 903.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 517.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 4 816.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 30 212.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 218 254.00 | | | 218 254.00 |
DG Autres réserves | | 1 496 057.00 | | |
DH Report à nouveau | | -2 496 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 983.00 | 180 589.00 | | -465 983.00 |
DK Provisions réglementées | 158 848.00 | 158 848.00 | | 158 848.00 |
DL TOTAL (I) | -38 978.00 | -573 034.00 | | -38 978.00 |
DP Provisions pour risques | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 745.00 | 2 159 639.00 | | 1 163 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 800.00 | 788 924.00 | | 876 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 562.00 | 514 728.00 | | 445 562.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 486 108.00 | 3 463 434.00 | | 2 486 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 669.00 | 2 919 939.00 | | 2 476 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 108.00 | 3 463 434.00 | | 2 486 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 875.00 | 656 090.00 | 4 242 965.00 | 3 586 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 875.00 | 656 090.00 | 4 242 965.00 | 3 586 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 032.00 | 202 949.00 | | 64 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 657.00 | 1 151 735.00 | | 115 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 657.00 | 1 152 643.00 | | 115 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 79.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 753 427.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 567.00 | 399 216.00 | | 115 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 219.00 | 5 367 794.00 | | 4 516 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 202.00 | 5 187 205.00 | | 4 982 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 983.00 | 180 589.00 | | -465 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 805.00 | 481 918.00 | | 353 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 449.00 | | 123 231.00 | 2 615 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 751.00 | 37 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 400.00 | 2 410 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 649.00 | 2 253 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 171.00 | | 123 231.00 | 2 454 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 904.00 | 105 565.00 | 323 649.00 | 1 974 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 144.00 | 105 565.00 | 323 649.00 | 1 972 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 848.00 | | | 158 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
6T Sur comptes clients | 190 335.00 | 126 179.00 | 74 240.00 | 190 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 310.00 | 126 179.00 | 78 990.00 | 311 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 697.00 | 126 179.00 | 78 990.00 | 499 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 179.00 | 74 240.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 800.00 | 876 800.00 | | 876 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 660.00 | 167 660.00 | | 167 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 791.00 | 1 243 791.00 | | 1 243 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 088.00 | 208 088.00 | | 208 088.00 |
VB T. V. A. | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VC Groupe et associés | 258 089.00 | 258 089.00 | | 258 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 745.00 | 1 163 745.00 | | 1 163 745.00 |
VP Divers | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 793.00 | | | 227 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 286.00 | 2 066 286.00 | | 2 066 286.00 |
VW T.V.A. | 218 942.00 | 218 942.00 | | 218 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 108.00 | 2 486 108.00 | | 2 486 108.00 |