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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
AN Terrains | 6 406.00 | 1 202.00 | 5 204.00 | 6 406.00 |
AP Constructions | 36 819.00 | 31 258.00 | 5 561.00 | 36 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 966.00 | 1 283 317.00 | 209 648.00 | 1 492 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 702.00 | 375 894.00 | 193 809.00 | 569 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 1 878.00 | 35 665.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 420.00 | 1 812 534.00 | 449 886.00 | 2 262 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 617.00 | 227 963.00 | 1 469 655.00 | 1 697 617.00 |
BZ Autres créances | 667 239.00 | | 667 239.00 | 667 239.00 |
CF Disponibilités | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 806.00 | 227 963.00 | 2 216 844.00 | 2 444 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 707 227.00 | 2 040 496.00 | 2 666 730.00 | 4 707 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 023.00 | | | 196 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 905.00 | 49 903.00 | | 1 349 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
DH Report à nouveau | -465 983.00 | | | -465 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 447.00 | -465 983.00 | | -340 447.00 |
DK Provisions réglementées | 140 848.00 | 158 848.00 | | 140 848.00 |
DL TOTAL (I) | 902 577.00 | -38 978.00 | | 902 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 539.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 662.00 | 1 163 745.00 | | 315 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 398.00 | 876 800.00 | | 994 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 094.00 | 445 562.00 | | 454 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 154.00 | 2 486 108.00 | | 1 764 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 730.00 | 2 476 669.00 | | 2 666 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 154.00 | 2 486 108.00 | | 1 764 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 188 737.00 | 323 242.00 | 4 511 979.00 | 4 188 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 737.00 | 323 242.00 | 4 511 979.00 | 4 188 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 581 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 859.00 | |
GE Autres charges | | | 15 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 410.00 | 64 032.00 | | 28 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 115 657.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | 115 657.00 | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | 90.00 | | 18 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | 115 567.00 | | 70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 015.00 | 4 516 219.00 | | 4 670 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 462.00 | 4 982 202.00 | | 5 010 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 447.00 | -465 983.00 | | -340 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 934.00 | 353 805.00 | | 341 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 280.00 | | 32 140.00 | 2 410 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 2 262 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 2 105 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253 752.00 | | 32 140.00 | 2 253 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 820.00 | 99 612.00 | 162 000.00 | 1 756 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 060.00 | 99 612.00 | 162 000.00 | 1 754 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 848.00 | | 18 000.00 | 158 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
6T Sur comptes clients | 242 275.00 | -4 859.00 | 9 453.00 | 242 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 378.00 | -4 859.00 | 9 453.00 | 360 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 764.00 | -4 859.00 | 56 992.00 | 548 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 859.00 | 38 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 398.00 | 994 398.00 | | 994 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 210.00 | 132 210.00 | | 132 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 594.00 | 1 501 594.00 | | 1 501 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
VB T. V. A. | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
VC Groupe et associés | 307 124.00 | 307 124.00 | | 307 124.00 |
VI Groupe et associés | 315 662.00 | 315 662.00 | | 315 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 436.00 | 205 436.00 | | 205 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 399.00 | 2 168 834.00 | 233 566.00 | 2 402 399.00 |
VW T.V.A. | 228 349.00 | 228 349.00 | | 228 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 154.00 | 1 764 154.00 | | 1 764 154.00 |