| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
AN Terrains | 6 406.00 | 2 483.00 | 3 923.00 | 6 406.00 |
AP Constructions | 36 819.00 | 34 709.00 | 2 110.00 | 36 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128 557.00 | 1 307 305.00 | 1 821 253.00 | 3 128 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 990.00 | 454 598.00 | 76 393.00 | 530 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 543.00 | 1 878.00 | 35 665.00 | 37 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 300.00 | 1 803 733.00 | 2 055 567.00 | 3 859 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 311.00 | 183 072.00 | 1 447 239.00 | 1 630 311.00 |
BZ Autres créances | 2 020 120.00 | | 2 020 120.00 | 2 020 120.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 696 071.00 | 183 072.00 | 3 512 999.00 | 3 696 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 555 371.00 | 1 986 805.00 | 5 568 566.00 | 7 555 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 905.00 | 1 349 905.00 | | 1 349 905.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
DH Report à nouveau | -352 534.00 | -806 430.00 | | -352 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 025.00 | 453 896.00 | | 783 025.00 |
DK Provisions réglementées | 106 398.00 | 140 848.00 | | 106 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 047.00 | 1 356 473.00 | | 2 105 047.00 |
DP Provisions pour risques | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 646.00 | | | 66 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 401 475.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 010.00 | 641 932.00 | | 2 450 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 218.00 | 429 478.00 | | 513 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 495 000.00 | | |
EA Autres dettes | 360 367.00 | 343.00 | | 360 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 873.00 | 1 968 228.00 | | 3 396 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 566.00 | 3 324 700.00 | | 5 568 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 873.00 | 1 968 228.00 | | 3 396 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 204 013.00 | 1 026 030.00 | 4 230 043.00 | 3 204 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 013.00 | 1 026 030.00 | 4 230 043.00 | 3 204 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 646.00 | |
GE Autres charges | | | 6 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 466.00 | 291 022.00 | | 59 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 385 685.00 | 8 332.00 | | 1 385 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 135.00 | 8 332.00 | | 1 420 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501 685.00 | | | 501 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 685.00 | 125.00 | | 501 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 450.00 | 8 207.00 | | 918 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 874.00 | 5 657 135.00 | | 5 724 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 941 850.00 | 5 203 239.00 | | 4 941 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 025.00 | 453 896.00 | | 783 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 366.00 | 203 192.00 | | 100 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 223.00 | | 1 687 617.00 | 2 737 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 541.00 | 3 859 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 541.00 | 3 702 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 985.00 | | | 118 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 696.00 | | 1 687 617.00 | 2 580 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 354.00 | 156 357.00 | 63 856.00 | 1 709 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 594.00 | 156 357.00 | 63 856.00 | 1 706 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 848.00 | | 34 450.00 | 140 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 646.00 | | |
6T Sur comptes clients | 205 103.00 | 33 733.00 | 55 764.00 | 205 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 981.00 | 33 733.00 | 55 764.00 | 206 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 829.00 | 100 379.00 | 90 214.00 | 347 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 850.00 | 7 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 010.00 | 2 450 010.00 | | 2 450 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 123.00 | 93 123.00 | | 93 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 416.00 | 164 416.00 | | 164 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 367.00 | 360 367.00 | | 360 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 470 969.00 | 1 470 969.00 | | 1 470 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 341.00 | | 159 341.00 | 159 341.00 |
VB T. V. A. | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 599 398.00 | 1 599 398.00 | | 1 599 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 631.00 | 312 631.00 | | 312 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 974.00 | 3 491 090.00 | 196 884.00 | 3 687 974.00 |
VW T.V.A. | 251 753.00 | 251 753.00 | | 251 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 873.00 | 3 396 873.00 | | 3 396 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 069.00 | 42 088.00 | | 27 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 120.00 | 26 415.00 | | 35 120.00 |
ST Autres comptes | 780 515.00 | 1 253 799.00 | | 780 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 205.00 | 663 603.00 | | 644 205.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 105 597.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 025 832.00 | 1 075 820.00 | | 1 025 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 539.00 | 13 553.00 | | 40 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 999.00 | 58 773.00 | | 70 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 068.00 | 100 861.00 | | 98 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 020.00 | 984 414.00 | | 692 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 250.00 | 660 206.00 | | 510 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 210.00 | 3 033 190.00 | | 2 526 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |