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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 071.00 | 181 713.00 | 13 358.00 | 195 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 554.00 | 31 873.00 | 2 681.00 | 34 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 616.00 | 218 586.00 | 24 030.00 | 242 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 258.00 | | 38 258.00 | 38 258.00 |
BN En cours de production de biens | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 530.00 | 11 745.00 | 87 785.00 | 99 530.00 |
BZ Autres créances | 36 564.00 | | 36 564.00 | 36 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 175 347.00 | | 175 347.00 | 175 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 917.00 | 11 745.00 | 377 172.00 | 388 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 534.00 | 230 331.00 | 401 202.00 | 631 534.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
DL TOTAL (I) | 251 060.00 | | | 251 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 202.00 | | | 401 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 557 887.00 | 646.00 | 558 534.00 | 557 887.00 |
FG Production vendue services | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 396.00 | 646.00 | 601 042.00 | 600 396.00 |
FM Production stockée | | | 6 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 675.00 | | | 633 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 241.00 | | | 590 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 216.00 | | | 227 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 226.00 | | | 214 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 461.00 | 1 302.00 | 177.00 | 217 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 461.00 | 1 302.00 | 177.00 | 212 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 717.00 | 139 925.00 | 7 792.00 | 147 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |