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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 170.00 | 213 901.00 | 89 269.00 | 303 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 34 992.00 | 1 514.00 | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 667.00 | 253 893.00 | 98 774.00 | 352 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BN En cours de production de biens | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 787.00 | 13 628.00 | 94 159.00 | 107 787.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 245 011.00 | | 245 011.00 | 245 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 403.00 | 13 628.00 | 411 775.00 | 425 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 071.00 | 267 522.00 | 510 549.00 | 778 071.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 241 535.00 | | | 241 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
DL TOTAL (I) | 348 726.00 | | | 348 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 549.00 | | | 510 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 003.00 | | | 103 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 927.00 | 2 279.00 | 526 207.00 | 523 927.00 |
FG Production vendue services | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 405.00 | 2 279.00 | 555 684.00 | 553 405.00 |
FM Production stockée | | | 1 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 237.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 665.00 | | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 661.00 | | | 602 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 013.00 | | | 570 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 688.00 | | 3 980.00 | 348 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 697.00 | | 3 980.00 | 335 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 185.00 | 24 709.00 | | 229 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 185.00 | 24 709.00 | | 224 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 671.00 | 19 853.00 | 58 819.00 | 78 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 641.00 | 114 850.00 | 7 792.00 | 122 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 823.00 | 103 004.00 | 58 819.00 | 161 823.00 |