| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 071.00 | 184 663.00 | 10 408.00 | 195 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 554.00 | 32 963.00 | 1 591.00 | 34 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 616.00 | 222 626.00 | 19 990.00 | 242 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
BN En cours de production de biens | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 157.00 | 12 836.00 | 97 320.00 | 110 157.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 192 904.00 | | 192 904.00 | 192 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 952.00 | 12 836.00 | 373 116.00 | 385 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 569.00 | 235 462.00 | 393 106.00 | 628 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
DL TOTAL (I) | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 106.00 | | | 393 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 505.00 | | | 98 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 551 782.00 | 1 837.00 | 553 619.00 | 551 782.00 |
FG Production vendue services | 24 644.00 | 429.00 | 25 073.00 | 24 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 427.00 | 2 266.00 | 578 693.00 | 576 427.00 |
FM Production stockée | | | -1 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 091.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 822.00 | | | 633 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 281.00 | | | 570 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 617.00 | | | 242 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 586.00 | 4 040.00 | | 218 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 586.00 | 4 040.00 | | 213 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 110 157.00 | | | 110 157.00 |
VP Divers | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 293.00 | 57 293.00 | | 57 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 119.00 | 107 924.00 | 23 195.00 | 131 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |