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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 7 193.00 | 3 026.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 697.00 | 262 857.00 | 45 840.00 | 308 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 268.00 | 37 694.00 | 8 574.00 | 46 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 416.00 | 307 744.00 | 65 671.00 | 373 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 468.00 | | 41 468.00 | 41 468.00 |
BN En cours de production de biens | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 694.00 | 1 228.00 | 109 466.00 | 110 694.00 |
BZ Autres créances | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 278 494.00 | | 278 494.00 | 278 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 045.00 | 1 228.00 | 467 817.00 | 469 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 462.00 | 308 972.00 | 533 489.00 | 842 462.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 251 016.00 | | | 251 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 355 946.00 | | | 355 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 543.00 | | | 177 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 489.00 | | | 533 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 409.00 | | | 147 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 751.00 | 2 596.00 | 557 347.00 | 554 751.00 |
FG Production vendue services | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 596.00 | 2 596.00 | 586 192.00 | 583 596.00 |
FM Production stockée | | | -1 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 13 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 116.00 | | | 642 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 579.00 | | | 602 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 537.00 | | | 39 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 985.00 | | 16 826.00 | 357 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 373 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 354 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 961.00 | | 2 320.00 | 7 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 855.00 | | 14 506.00 | 341 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 176.00 | 28 569.00 | | 279 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 1 968.00 | | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 950.00 | 26 601.00 | | 273 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 309.00 | 111 309.00 | | 111 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 807.00 | 20 173.00 | 18 634.00 | 38 807.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 060.00 | 117 269.00 | 7 792.00 | 125 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 043.00 | 147 409.00 | 18 634.00 | 166 043.00 |