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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 5 225.00 | 2 674.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 170.00 | 238 129.00 | 65 041.00 | 303 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 289.00 | 35 820.00 | 1 468.00 | 37 289.00 |
AX Avances et acomptes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 985.00 | 279 175.00 | 78 809.00 | 357 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
BN En cours de production de biens | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 928.00 | 13 680.00 | 72 247.00 | 85 928.00 |
BZ Autres créances | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 388 759.00 | | 388 759.00 | 388 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 149.00 | 13 680.00 | 549 468.00 | 563 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 134.00 | 292 856.00 | 628 278.00 | 921 134.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
DL TOTAL (I) | 323 104.00 | | | 323 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 818.00 | | | 158 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 766.00 | | | 113 766.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 173.00 | | | 305 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 278.00 | | | 628 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 366.00 | | | 266 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 871.00 | 2 422.00 | 455 294.00 | 452 871.00 |
FG Production vendue services | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 965.00 | 2 422.00 | 476 388.00 | 473 965.00 |
FM Production stockée | | | 1 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 605.00 | | | -3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 388.00 | | | 519 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 555.00 | | | 522 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 668.00 | | 5 318.00 | 352 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | 2 900.00 | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 677.00 | | 2 178.00 | 339 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 240.00 | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 894.00 | 25 282.00 | | 253 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 226.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 894.00 | 25 056.00 | | 248 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 85 929.00 | 85 929.00 | | 85 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 819.00 | 120 012.00 | 38 807.00 | 158 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 764.00 | 93 973.00 | 7 792.00 | 101 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 173.00 | 266 367.00 | 38 807.00 | 305 173.00 |