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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 371.00 | 190 196.00 | 110 175.00 | 300 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 325.00 | 33 988.00 | 1 336.00 | 35 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 687.00 | 229 185.00 | 119 502.00 | 348 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
BN En cours de production de biens | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 176.00 | 12 390.00 | 101 785.00 | 114 176.00 |
BZ Autres créances | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 198 140.00 | | 198 140.00 | 198 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 538.00 | 12 390.00 | 388 147.00 | 400 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 225.00 | 241 576.00 | 507 649.00 | 749 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 222 174.00 | | | 222 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
DL TOTAL (I) | 283 961.00 | | | 283 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 687.00 | | | 223 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 649.00 | | | 507 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 016.00 | | | 145 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 645.00 | 2 496.00 | 477 142.00 | 474 645.00 |
FG Production vendue services | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 657.00 | 2 496.00 | 516 153.00 | 513 657.00 |
FM Production stockée | | | -3 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 882.00 | | | -1 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 994.00 | | | 535 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 633.00 | | | 516 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 617.00 | | 106 071.00 | 242 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 626.00 | | 106 071.00 | 229 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 626.00 | 6 559.00 | | 222 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 626.00 | 6 559.00 | | 217 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 114 177.00 | 99 308.00 | 14 869.00 | 114 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 366.00 | 19 695.00 | 78 671.00 | 98 366.00 |
VP Divers | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 262.00 | 128 602.00 | 22 661.00 | 151 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 688.00 | 145 016.00 | 78 671.00 | 223 688.00 |