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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 838.00 | 127 625.00 | 15 213.00 | 142 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 811.00 | 283 596.00 | 30 215.00 | 313 811.00 |
BT Marchandises | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 279.00 | | 267 279.00 | 267 279.00 |
BZ Autres créances | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
CF Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 216.00 | | 454 216.00 | 454 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 027.00 | 283 596.00 | 484 431.00 | 768 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 772.00 | 61 260.00 | | 111 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 644.00 | 50 512.00 | | 36 644.00 |
DL TOTAL (I) | 208 416.00 | 171 772.00 | | 208 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 129 722.00 | | 123 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 949.00 | 115 241.00 | | 124 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 015.00 | 257 592.00 | | 276 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 431.00 | 429 364.00 | | 484 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 520.00 | | | 297 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 298.00 | 4 297.00 | | 279 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 009.00 | 4 297.00 | | 278 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 373.00 | 123 373.00 | | 123 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 267 279.00 | | | 267 279.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VC Groupe et associés | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 694.00 | 10 592.00 | 17 102.00 | 27 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 445.00 | 395 442.00 | 15 002.00 | 410 445.00 |
VW T.V.A. | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 015.00 | 258 913.00 | 17 102.00 | 276 015.00 |