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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 004.00 | 144 635.00 | 21 369.00 | 166 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 427.00 | 300 606.00 | 36 821.00 | 337 427.00 |
BT Marchandises | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
BZ Autres créances | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
CF Disponibilités | 122 153.00 | | 122 153.00 | 122 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 583.00 | | 740 582.00 | 740 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 009.00 | 300 606.00 | 777 404.00 | 1 078 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 369.00 | 97 826.00 | | 74 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 001.00 | -23 456.00 | | 63 001.00 |
DL TOTAL (I) | 197 371.00 | 134 369.00 | | 197 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 013.00 | 122 303.00 | | 180 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 831.00 | 147 321.00 | | 173 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 189.00 | 200 321.00 | | 218 189.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 033.00 | 470 324.00 | | 580 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 404.00 | 604 693.00 | | 777 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 033.00 | | 797 033.00 | 797 033.00 |
FG Production vendue services | 504 949.00 | | 504 949.00 | 504 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 983.00 | | 1 301 983.00 | 1 301 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 011.00 | 34 685.00 | | 26 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 011.00 | 34 685.00 | | 26 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 283.00 | 34 606.00 | | 42 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 283.00 | 34 606.00 | | 42 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 272.00 | 79.00 | | -16 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 107.00 | 1 010 570.00 | | 1 356 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 106.00 | 1 034 027.00 | | 1 293 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 001.00 | -23 456.00 | | 63 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 314.00 | 21 663.00 | | 315 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -450.00 | | 15 452.00 | -450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -450.00 | | 337 427.00 | -450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 023.00 | 21 663.00 | | 299 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 934.00 | 2 671.00 | | 297 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 645.00 | 2 671.00 | | 296 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 831.00 | 173 831.00 | | 173 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 923.00 | 72 923.00 | | 72 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
UX Autres créances clients | 344 821.00 | 344 821.00 | | 344 821.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VC Groupe et associés | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 013.00 | 50 370.00 | 127 275.00 | 180 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 988.00 | | | 86 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 186.00 | 523 734.00 | 15 452.00 | 539 186.00 |
VW T.V.A. | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 033.00 | 450 390.00 | 127 275.00 | 580 033.00 |