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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 811.00 | 138 137.00 | 3 675.00 | 141 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 784.00 | 294 107.00 | 18 677.00 | 312 784.00 |
BT Marchandises | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 617.00 | | 314 617.00 | 314 617.00 |
BZ Autres créances | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 861.00 | | 422 861.00 | 422 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 645.00 | 294 107.00 | 441 538.00 | 735 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 790.00 | 70 550.00 | | 72 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 035.00 | 52 240.00 | | 25 035.00 |
DL TOTAL (I) | 157 826.00 | 182 790.00 | | 157 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 053.00 | 10 637.00 | | 10 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 936.00 | 133 035.00 | | 81 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 149.00 | 140 294.00 | | 164 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 712.00 | 283 966.00 | | 283 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 538.00 | 466 756.00 | | 441 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 536.00 | | 526 536.00 | 526 536.00 |
FG Production vendue services | 435 090.00 | | 435 090.00 | 435 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 626.00 | | 961 626.00 | 961 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 031.00 | 611.00 | | 20 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 031.00 | 611.00 | | 40 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 843.00 | 4 636.00 | | 18 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 843.00 | 4 636.00 | | 18 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 188.00 | -4 025.00 | | 21 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 8 816.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 037.00 | 973 109.00 | | 1 009 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 002.00 | 920 869.00 | | 984 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 035.00 | 52 240.00 | | 25 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 784.00 | | | 312 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 493.00 | | | 296 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 493.00 | | | 296 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 356.00 | 4 751.00 | | 289 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 067.00 | 4 751.00 | | 288 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 936.00 | 81 936.00 | | 81 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 314 617.00 | 314 617.00 | | 314 617.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VI Groupe et associés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 618.00 | 333 616.00 | 15 002.00 | 348 618.00 |
VW T.V.A. | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 712.00 | 283 712.00 | | 283 712.00 |