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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 811.00 | 133 386.00 | 8 426.00 | 141 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 784.00 | 289 356.00 | 23 428.00 | 312 784.00 |
BT Marchandises | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 739.00 | | 277 739.00 | 277 739.00 |
BZ Autres créances | 47 474.00 | | 47 474.00 | 47 474.00 |
CF Disponibilités | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 328.00 | | 443 328.00 | 443 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 112.00 | 289 356.00 | 466 756.00 | 756 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 70 550.00 | 98 416.00 | | 70 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 240.00 | 22 134.00 | | 52 240.00 |
DL TOTAL (I) | 182 790.00 | 180 550.00 | | 182 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 637.00 | 18 862.00 | | 10 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 035.00 | 125 551.00 | | 133 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 294.00 | 138 379.00 | | 140 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 966.00 | 282 792.00 | | 283 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 756.00 | 463 342.00 | | 466 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 391.00 | | 520 391.00 | 520 391.00 |
FG Production vendue services | 434 166.00 | | 434 166.00 | 434 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 557.00 | | 954 557.00 | 954 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 22 640.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 22 640.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 2 207.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 2 207.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | 20 432.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 1 527.00 | | 8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 109.00 | 990 594.00 | | 973 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 869.00 | 968 461.00 | | 920 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 240.00 | 22 134.00 | | 52 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 811.00 | | 1 900.00 | 313 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 312 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 296 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 519.00 | | 1 900.00 | 297 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 796.00 | 4 487.00 | 2 926.00 | 287 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 507.00 | 4 487.00 | 2 926.00 | 286 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 035.00 | 133 035.00 | | 133 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 277 739.00 | 277 739.00 | | 277 739.00 |
VB T. V. A. | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VC Groupe et associés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 273.00 | 338 271.00 | 15 002.00 | 353 273.00 |
VW T.V.A. | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 329.00 | 273 329.00 | | 273 329.00 |