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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 341.00 | 141 964.00 | 2 378.00 | 144 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 314.00 | 297 934.00 | 17 380.00 | 315 314.00 |
BT Marchandises | 108 851.00 | | 108 851.00 | 108 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
BZ Autres créances | 82 883.00 | | 82 883.00 | 82 883.00 |
CF Disponibilités | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 313.00 | | 587 313.00 | 587 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 628.00 | 297 934.00 | 604 693.00 | 902 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 826.00 | 72 790.00 | | 97 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 456.00 | 25 035.00 | | -23 456.00 |
DL TOTAL (I) | 134 369.00 | 157 826.00 | | 134 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 303.00 | 10 053.00 | | 122 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 27 575.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 321.00 | 81 936.00 | | 147 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 321.00 | 164 149.00 | | 200 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 324.00 | 283 712.00 | | 470 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 693.00 | 441 538.00 | | 604 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 834.00 | 9 481.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 282.00 | | 525 282.00 | 525 282.00 |
FG Production vendue services | 438 386.00 | | 438 386.00 | 438 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 668.00 | | 963 668.00 | 963 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 827.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 685.00 | 20 031.00 | | 34 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 685.00 | 40 031.00 | | 34 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 606.00 | 18 843.00 | | 34 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 606.00 | 18 843.00 | | 34 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 21 188.00 | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 570.00 | 1 009 037.00 | | 1 010 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 027.00 | 984 002.00 | | 1 034 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 456.00 | 25 035.00 | | -23 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 784.00 | | 2 530.00 | 312 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 493.00 | | 2 530.00 | 296 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 107.00 | 3 827.00 | | 294 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 818.00 | 3 827.00 | | 292 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 336 097.00 | 336 097.00 | | 336 097.00 |
VB T. V. A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VC Groupe et associés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 469.00 | 107 222.00 | 11 247.00 | 118 469.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VP Divers | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 967.00 | 49 967.00 | | 49 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 223.00 | 436 221.00 | 15 002.00 | 451 223.00 |
VW T.V.A. | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 324.00 | 459 077.00 | 11 247.00 | 470 324.00 |