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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 682.00 | 154 682.00 | | 154 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 838.00 | 131 825.00 | 11 013.00 | 142 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 811.00 | 287 796.00 | 26 015.00 | 313 811.00 |
BT Marchandises | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 012.00 | | 235 012.00 | 235 012.00 |
BZ Autres créances | 136 037.00 | | 136 037.00 | 136 037.00 |
CF Disponibilités | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 327.00 | | 437 327.00 | 437 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 138.00 | 287 796.00 | 463 342.00 | 751 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 416.00 | 111 772.00 | | 98 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 134.00 | 36 644.00 | | 22 134.00 |
DL TOTAL (I) | 180 550.00 | 208 416.00 | | 180 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 862.00 | 27 694.00 | | 18 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 123 373.00 | | 125 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 379.00 | 124 949.00 | | 138 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 792.00 | 276 015.00 | | 282 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 342.00 | 484 431.00 | | 463 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 334.00 | | 548 334.00 | 548 334.00 |
FG Production vendue services | 413 225.00 | | 413 225.00 | 413 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 559.00 | | 961 559.00 | 961 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 640.00 | 7 784.00 | | 22 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 640.00 | 7 784.00 | | 22 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 12 249.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 12 249.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 432.00 | -4 466.00 | | 20 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | 12 847.00 | | 1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 594.00 | 1 024 525.00 | | 990 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 461.00 | 987 881.00 | | 968 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 134.00 | 36 644.00 | | 22 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 811.00 | | | 313 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 519.00 | | | 297 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 596.00 | 4 200.00 | | 283 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 307.00 | 4 200.00 | | 282 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 551.00 | 125 551.00 | | 125 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
UX Autres créances clients | 235 012.00 | 235 012.00 | | 235 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VC Groupe et associés | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 120.00 | 375 117.00 | 15 002.00 | 390 120.00 |
VW T.V.A. | 57 559.00 | 57 559.00 | | 57 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 792.00 | 282 792.00 | | 282 792.00 |