| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 65 412.00 | 13 580.00 | 51 832.00 | 65 412.00 |
AP Constructions | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 606.00 | 1 102 606.00 | | 1 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 249.00 | 210 766.00 | 1 482.00 | 212 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 368.00 | | 785 368.00 | 785 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 975 903.00 | 1 854 731.00 | 1 121 172.00 | 2 975 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 761.00 | | 1 326 761.00 | 1 326 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 664.00 | 1 854 731.00 | 2 447 933.00 | 4 302 664.00 |
CU Autres participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
DG Autres réserves | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DH Report à nouveau | 912 111.00 | 912 039.00 | | 912 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 222.00 | 605 280.00 | | 640 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 312.00 | 2 239 297.00 | | 2 274 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617.00 | 24 919.00 | | 24 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 024.00 | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 964.00 | 46 777.00 | | 136 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 621.00 | 83 750.00 | | 173 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 933.00 | 2 323 048.00 | | 2 447 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 621.00 | 83 750.00 | | 173 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 478.00 | 298 617.00 | | 315 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 597.00 | 965 009.00 | | 1 040 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 374.00 | 359 729.00 | | 400 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 222.00 | 605 280.00 | | 640 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 892 626.00 | | 84 592.00 | 2 892 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 2 975 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 1 907 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 354.00 | | 1 864.00 | 1 907 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 720.00 | | 82 728.00 | 710 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 664.00 | 382.00 | 1 315.00 | 1 855 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 521.00 | 382.00 | 1 315.00 | 1 855 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 785 368.00 | | | 785 368.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 307.00 | 243 938.00 | 785 368.00 | 1 029 307.00 |