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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 65 412.00 | 13 580.00 | 51 832.00 | 65 412.00 |
AP Constructions | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 606.00 | 1 102 606.00 | | 1 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 249.00 | 211 698.00 | 550.00 | 212 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 236.00 | | 789 236.00 | 789 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 771.00 | 1 855 663.00 | 1 124 107.00 | 2 979 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
CF Disponibilités | 570 907.00 | | 570 907.00 | 570 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 756.00 | | 1 252 756.00 | 1 252 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 527.00 | 1 855 663.00 | 2 376 864.00 | 4 232 527.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
DG Autres réserves | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DH Report à nouveau | 912 212.00 | 912 148.00 | | 912 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 995.00 | 633 102.00 | | 653 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 186.00 | 2 267 229.00 | | 2 288 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 942.00 | 25 098.00 | | 24 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 120.00 | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 195.00 | 46 832.00 | | 51 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 677.00 | 84 050.00 | | 88 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 864.00 | 2 351 279.00 | | 2 376 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 546.00 | 309 350.00 | | 285 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 959.00 | 1 004 643.00 | | 1 003 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 963.00 | 371 541.00 | | 349 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 995.00 | 633 102.00 | | 653 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 578.00 | | 11 196.00 | 2 977 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 003.00 | 797 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 2 979 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 904.00 | | | 1 907 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 123.00 | | 11 196.00 | 795 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 197.00 | 466.00 | | 1 855 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 054.00 | 466.00 | | 1 855 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 236.00 | | 789 236.00 | 789 236.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 085.00 | 246 849.00 | 789 236.00 | 1 036 085.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |