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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 65 412.00 | 13 580.00 | 51 832.00 | 65 412.00 |
AP Constructions | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 606.00 | 1 102 606.00 | | 1 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 249.00 | 212 164.00 | 84.00 | 212 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 462.00 | | 791 462.00 | 791 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 997.00 | 1 856 129.00 | 1 125 867.00 | 2 981 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 020 612.00 | | 1 020 612.00 | 1 020 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 495.00 | | 1 271 495.00 | 1 271 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 492.00 | 1 856 129.00 | 2 397 363.00 | 4 253 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
DG Autres réserves | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DH Report à nouveau | 912 234.00 | 912 212.00 | | 912 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 884.00 | 653 995.00 | | 663 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 097.00 | 2 288 186.00 | | 2 298 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 289.00 | 24 942.00 | | 24 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 12 540.00 | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 324.00 | 51 195.00 | | 51 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 265.00 | 88 677.00 | | 99 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 363.00 | 2 376 864.00 | | 2 397 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 800 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 673.00 | 285 546.00 | | 274 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 100.00 | 1 003 959.00 | | 1 002 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 215.00 | 349 963.00 | | 338 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 884.00 | 653 995.00 | | 663 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 979 771.00 | | 2 226.00 | 2 979 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 904.00 | | | 1 907 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 316.00 | | 2 226.00 | 797 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 663.00 | 466.00 | | 1 855 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 521.00 | 466.00 | | 1 855 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VI Groupe et associés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |