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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 65 413.00 | 13 580.00 | 51 833.00 | 65 413.00 |
AP Constructions | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 607.00 | 1 102 607.00 | | 1 102 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 249.00 | 212 249.00 | | 212 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 105.00 | | 796 105.00 | 796 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 639.00 | 1 856 214.00 | 1 130 425.00 | 2 986 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 78 061.00 | | 78 061.00 | 78 061.00 |
CF Disponibilités | 1 138 832.00 | | 1 138 832.00 | 1 138 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 893.00 | | 1 456 893.00 | 1 456 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 533.00 | 1 856 214.00 | 2 587 319.00 | 4 443 533.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
DG Autres réserves | 146 112.00 | 146 112.00 | | 146 112.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 572.00 | 912 301.00 | | 1 221 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 843.00 | 628 775.00 | | 494 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 393.00 | 2 263 054.00 | | 2 438 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 241.00 | 24 562.00 | | 24 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 45 612.00 | | 76 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 180.00 | 51 319.00 | | 48 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 926.00 | 121 493.00 | | 148 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 319.00 | 2 384 547.00 | | 2 587 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 926.00 | 121 493.00 | | 148 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 313.00 | 242 136.00 | | 177 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 148.00 | 1 000 814.00 | | 1 012 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 305.00 | 372 039.00 | | 517 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 843.00 | 628 775.00 | | 494 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 111.00 | | 212 148.00 | 2 984 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 620.00 | 804 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 620.00 | 2 986 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 551.00 | | | 274 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 904.00 | | | 1 907 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 656.00 | | 212 148.00 | 801 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 214.00 | | | 1 856 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 071.00 | | | 1 856 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 105.00 | | 796 105.00 | 796 105.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VI Groupe et associés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 166.00 | 318 061.00 | 796 105.00 | 1 114 166.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |