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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 65 412.00 | 13 580.00 | 51 832.00 | 65 412.00 |
AP Constructions | 527 635.00 | 527 635.00 | | 527 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 606.00 | 1 102 606.00 | | 1 102 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 249.00 | 211 232.00 | 1 016.00 | 212 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 043.00 | | 787 043.00 | 787 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 577.00 | 1 855 197.00 | 1 122 380.00 | 2 977 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 445 537.00 | | 445 537.00 | 445 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 899.00 | | 1 228 899.00 | 1 228 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 477.00 | 1 855 197.00 | 2 351 279.00 | 4 206 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 240.00 | 252 240.00 | | 252 240.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
DG Autres réserves | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
DH Report à nouveau | 912 148.00 | 912 111.00 | | 912 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 102.00 | 640 222.00 | | 633 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 229.00 | 2 274 312.00 | | 2 267 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 098.00 | 24 617.00 | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 000.00 | | 12 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 832.00 | 136 964.00 | | 46 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 050.00 | 173 621.00 | | 84 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 279.00 | 2 447 933.00 | | 2 351 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 050.00 | 173 621.00 | | 84 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 975 903.00 | | 3 889.00 | 2 975 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 795 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 2 977 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 907 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 550.00 | | | 274 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 904.00 | | | 1 907 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 448.00 | | 3 889.00 | 793 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 731.00 | 466.00 | | 1 854 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 588.00 | 466.00 | | 1 854 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 043.00 | | | 787 043.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VI Groupe et associés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 405.00 | 248 361.00 | 787 043.00 | 1 035 405.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |