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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 826.00 | 86 211.00 | 615.00 | 86 826.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 100.00 | 422 105.00 | 58 995.00 | 481 100.00 |
BT Marchandises | 691 916.00 | 7 123.00 | 684 793.00 | 691 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BZ Autres créances | 167 094.00 | | 167 094.00 | 167 094.00 |
CF Disponibilités | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 702.00 | 7 123.00 | 938 579.00 | 945 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 803.00 | 429 228.00 | 997 575.00 | 1 426 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
DL TOTAL (I) | 549 618.00 | | | 549 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 475.00 | | | 112 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 278.00 | | | 76 278.00 |
EA Autres dettes | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 957.00 | | | 447 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 575.00 | | | 997 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 957.00 | | | 447 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 406 795.00 | | 2 406 795.00 | 2 406 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 795.00 | | 2 406 795.00 | 2 406 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 535 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 069.00 | | | 2 417 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 691.00 | | | 2 280 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 531.00 | | 3 195.00 | 480 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626.00 | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 626.00 | 481 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 720.00 | | | 422 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 699.00 | | 3 195.00 | 19 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 434.00 | 2 671.00 | | 419 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 434.00 | 2 671.00 | | 419 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 790.00 | 7 123.00 | 6 790.00 | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | 7 123.00 | 6 790.00 | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | 7 123.00 | 6 790.00 | 6 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 123.00 | 6 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
UX Autres créances clients | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VC Groupe et associés | 138 298.00 | | | 138 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VI Groupe et associés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 050.00 | 202 482.00 | 19 568.00 | 222 050.00 |
VW T.V.A. | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 957.00 | 447 957.00 | | 447 957.00 |