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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 807.00 | 43 653.00 | 19 154.00 | 62 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 566.00 | | 19 568.00 | 19 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 381.00 | 379 547.00 | 76 834.00 | 456 381.00 |
BT Marchandises | 572 064.00 | 6 697.00 | 565 367.00 | 572 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BZ Autres créances | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CF Disponibilités | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 490.00 | 6 697.00 | 761 793.00 | 768 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 870.00 | 386 244.00 | 838 627.00 | 1 224 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
DL TOTAL (I) | 462 354.00 | | | 462 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 146.00 | | | 108 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 273.00 | | | 376 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 627.00 | | | 838 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 273.00 | | | 376 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 319 328.00 | | 2 319 328.00 | 2 319 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 328.00 | | 2 319 328.00 | 2 319 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 649.00 | | | 2 345 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 164.00 | | | 2 283 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 453.00 | | 20 871.00 | 480 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 19 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 941.00 | 456 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 891.00 | 398 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 720.00 | | 20 871.00 | 422 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 641.00 | 1 913.00 | 44 891.00 | 422 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 641.00 | 1 913.00 | 44 891.00 | 422 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 322.00 | 6 697.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 322.00 | 6 697.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | 6 697.00 | 7 322.00 | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 697.00 | 7 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 267.00 | 176 267.00 | | 176 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
UX Autres créances clients | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VI Groupe et associés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 188.00 | 140 620.00 | 19 568.00 | 160 188.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 273.00 | 376 273.00 | | 376 273.00 |