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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 771.00 | 729.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 771.00 | 51 230.00 | 12 542.00 | 63 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 708.00 | 388 895.00 | 71 813.00 | 460 708.00 |
BT Marchandises | 512 408.00 | 6 662.00 | 505 746.00 | 512 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BZ Autres créances | 116 231.00 | | 116 231.00 | 116 231.00 |
CF Disponibilités | 325 704.00 | | 325 704.00 | 325 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 085.00 | 6 662.00 | 1 002 423.00 | 1 009 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 792.00 | 395 557.00 | 1 074 236.00 | 1 469 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 214 856.00 | | | 214 856.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 115.00 | | | 135 115.00 |
DL TOTAL (I) | 680 058.00 | | | 680 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 236.00 | | | 1 074 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 282.00 | | 1 129.00 | 460 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 460 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 399 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 101.00 | | 1 129.00 | 400 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 874.00 | 5 586.00 | 1 565.00 | 384 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 729.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 832.00 | 4 856.00 | 1 565.00 | 383 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 052.00 | 6 662.00 | 6 052.00 | 6 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 052.00 | 6 662.00 | 6 052.00 | 6 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 052.00 | 6 662.00 | 16 052.00 | 16 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 662.00 | 16 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 691.00 | 248 691.00 | | 248 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 746.00 | 161 316.00 | 20 430.00 | 181 746.00 |
VW T.V.A. | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 178.00 | 394 178.00 | | 394 178.00 |