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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 771.00 | 56 545.00 | 7 227.00 | 63 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 846.00 | 394 939.00 | 64 907.00 | 459 846.00 |
BT Marchandises | 455 683.00 | 4 311.00 | 451 372.00 | 455 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BZ Autres créances | 58 395.00 | | 58 395.00 | 58 395.00 |
CF Disponibilités | 456 450.00 | | 456 450.00 | 456 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 617.00 | | 46 617.00 | 46 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 574.00 | 4 311.00 | 1 032 263.00 | 1 036 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 419.00 | 399 250.00 | 1 097 170.00 | 1 496 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 214 856.00 | | |
DH Report à nouveau | 58.00 | 87.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 898.00 | 135 115.00 | | 141 898.00 |
DL TOTAL (I) | 471 956.00 | 680 058.00 | | 471 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | 5 061.00 | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 934.00 | 49 731.00 | | 321 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 241.00 | 248 691.00 | | 215 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 020.00 | 90 236.00 | | 83 020.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 460.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 214.00 | 394 178.00 | | 625 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 170.00 | 1 074 236.00 | | 1 097 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 610.00 | 394 178.00 | | 303 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 824.00 | 5 061.00 | | 4 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 708.00 | | | 460 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862.00 | 19 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 459 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 665.00 | | | 399 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 895.00 | 6 044.00 | | 388 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 771.00 | 729.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 124.00 | 5 315.00 | | 387 124.00 |