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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 826.00 | 86 747.00 | 79.00 | 86 826.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 450.00 | 422 641.00 | 57 810.00 | 480 450.00 |
BT Marchandises | 640 864.00 | 7 322.00 | 633 542.00 | 640 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
CF Disponibilités | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 494.00 | | 46 494.00 | 46 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 418.00 | 7 322.00 | 789 096.00 | 796 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 869.00 | 429 963.00 | 846 906.00 | 1 276 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
DL TOTAL (I) | 487 869.00 | | | 487 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 530.00 | | | 98 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 789.00 | | | 70 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 037.00 | | | 359 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 906.00 | | | 846 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 037.00 | | | 359 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 725.00 | | 2 368 725.00 | 2 368 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 368 725.00 | | 2 368 725.00 | 2 368 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 322.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 642.00 | | | 2 377 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 392.00 | | | 2 289 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 100.00 | | | 481 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 19 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 480 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 720.00 | | | 422 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 105.00 | 536.00 | | 422 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 105.00 | 536.00 | | 422 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 123.00 | 7 322.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 123.00 | 7 322.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 123.00 | 7 322.00 | 7 123.00 | 7 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 322.00 | 7 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 458.00 | 160 458.00 | | 160 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
UP Prêts | 50.00 | | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
UX Autres créances clients | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VI Groupe et associés | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 494.00 | | | 46 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 918.00 | 119 300.00 | 19 618.00 | 138 918.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 037.00 | 359 037.00 | | 359 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |