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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 042.00 | 1 458.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 208.00 | 47 938.00 | 16 269.00 | 64 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 282.00 | 384 874.00 | 75 408.00 | 460 282.00 |
BT Marchandises | 541 598.00 | 6 052.00 | 535 546.00 | 541 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BZ Autres créances | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CF Disponibilités | 138 922.00 | | 138 922.00 | 138 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 865.00 | 6 052.00 | 844 813.00 | 850 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 147.00 | 390 926.00 | 920 221.00 | 1 311 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 354.00 | | | 132 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
DL TOTAL (I) | 544 943.00 | | | 544 943.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | | | 233 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 220.00 | | | 82 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 221.00 | | | 920 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 278.00 | | | 365 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 133.00 | | 2 253 133.00 | 2 253 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 133.00 | | 2 253 133.00 | 2 253 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 967.00 | | | 2 296 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 378.00 | | | 2 214 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 381.00 | | 4 618.00 | 456 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 460 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 400 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 2 500.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 700.00 | | 2 118.00 | 398 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 547.00 | 6 044.00 | 717.00 | 379 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 042.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 547.00 | 5 002.00 | 717.00 | 379 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 697.00 | 6 052.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 697.00 | 6 052.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 697.00 | 16 052.00 | 6 697.00 | 6 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 052.00 | 6 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 896.00 | 40 896.00 | | 40 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
UX Autres créances clients | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VI Groupe et associés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 720.00 | 161 152.00 | 19 568.00 | 180 720.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 278.00 | 365 278.00 | | 365 278.00 |