| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 305 796.00 | 14.00 | 305 782.00 | 305 796.00 |
AP Constructions | 321 331.00 | 204 592.00 | 116 739.00 | 321 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 972 095.00 | 12 153 958.00 | 4 818 137.00 | 16 972 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 402 199.00 | 4 144 960.00 | 2 257 239.00 | 6 402 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 879 102.00 | 16 503 524.00 | 11 375 578.00 | 27 879 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 586.00 | | 798 586.00 | 798 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 785 909.00 | | 25 785 909.00 | 25 785 909.00 |
BZ Autres créances | 8 815 091.00 | | 8 815 091.00 | 8 815 091.00 |
CF Disponibilités | 1 165 860.00 | | 1 165 860.00 | 1 165 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 654 650.00 | | 36 654 650.00 | 36 654 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 533 752.00 | 16 503 524.00 | 48 030 228.00 | 64 533 752.00 |
CU Autres participations | 3 175 482.00 | | 3 175 482.00 | 3 175 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 810 608.00 | -2 586 202.00 | | -2 810 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 804.00 | -224 405.00 | | 187 804.00 |
DK Provisions réglementées | 3 559 681.00 | 3 795 386.00 | | 3 559 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 878.00 | 2 084 779.00 | | 2 036 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 153 000.00 | 2 614 860.00 | | 1 153 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 494.00 | 328 494.00 | | 328 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 481 494.00 | 2 943 354.00 | | 1 481 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 866.00 | 706 095.00 | | 1 501 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 994 372.00 | 14 068 000.00 | | 14 994 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 331.00 | 823 426.00 | | 516 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847.00 | 14 690 326.00 | | 18 081 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 810 441.00 | 4 985 615.00 | | 5 810 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 46 277.00 | | 7 271.00 |
EA Autres dettes | 3 599 727.00 | 1 798 738.00 | | 3 599 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 511 856.00 | 37 118 475.00 | | 44 511 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 030 228.00 | 42 146 608.00 | | 48 030 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 809 821.00 | | 64 809 821.00 | 64 809 821.00 |
FG Production vendue services | 56 738.00 | | 56 738.00 | 56 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 866 559.00 | | 64 866 559.00 | 64 866 559.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 815 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 762 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 124 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 878 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 451 059.00 | |
GE Autres charges | | | 187 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 166 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 578.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 465 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563 383.00 | 64 085.00 | | 563 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 671 823.00 | 630 829.00 | | 671 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 010.00 | 694 914.00 | | 1 260 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 528.00 | 109 328.00 | | 121 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884 474.00 | 429 468.00 | | 884 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 350.00 | 538 796.00 | | 1 020 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 661.00 | 156 118.00 | | 239 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 045.00 | 81 524.00 | | 119 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -700 373.00 | -764 327.00 | | -700 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 459 980.00 | 70 705 641.00 | | 78 459 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 272 176.00 | 70 930 046.00 | | 78 272 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 804.00 | -224 405.00 | | 187 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 647 177.00 | | 3 216 982.00 | 25 647 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 389.00 | 3 877 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 056.00 | 27 879 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 462.00 | 24 001 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 205.00 | | | 90 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 257 901.00 | | 2 616 982.00 | 22 257 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 299 071.00 | | 600 000.00 | 3 299 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 406 119.00 | 1 899 415.00 | 802 010.00 | 15 406 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 205.00 | | 90 205.00 | 90 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 315 915.00 | 1 899 415.00 | 711 805.00 | 15 315 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 795 386.00 | 436 118.00 | 671 823.00 | 3 795 386.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 943 354.00 | | 1 461 860.00 | 2 943 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738 740.00 | 436 118.00 | 2 133 683.00 | 6 738 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 461 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436 118.00 | 671 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081 847.00 | 18 081 847.00 | | 18 081 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005 563.00 | 1 005 563.00 | | 1 005 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 576.00 | 636 576.00 | | 636 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599 727.00 | 3 599 727.00 | | 3 599 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 785 909.00 | | | 25 785 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
VB T. V. A. | 2 174 866.00 | | | 2 174 866.00 |
VC Groupe et associés | 4 288 680.00 | | | 4 288 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 073.00 | 250 572.00 | 958 237.00 | 1 407 073.00 |
VI Groupe et associés | 14 991 872.00 | 14 991 872.00 | | 14 991 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000.00 | | | 1 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 579.00 | | | 271 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VP Divers | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 131.00 | 388 131.00 | | 388 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308 104.00 | | | 2 308 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 692 404.00 | 34 692 404.00 | | 34 692 404.00 |
VW T.V.A. | 3 780 171.00 | 3 780 171.00 | | 3 780 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 995 525.00 | 42 839 024.00 | 958 237.00 | 43 995 525.00 |