| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 454 161.00 | 66 329.00 | 387 833.00 | 454 161.00 |
AP Constructions | 321 331.00 | 245 354.00 | 75 977.00 | 321 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 837 170.00 | 14 511 473.00 | 6 325 697.00 | 20 837 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 109 051.00 | 5 703 303.00 | 1 405 748.00 | 7 109 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 652 794.00 | 20 526 458.00 | 12 126 336.00 | 32 652 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 234 342.00 | | 27 234 342.00 | 27 234 342.00 |
BZ Autres créances | 20 427 732.00 | | 20 427 732.00 | 20 427 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 836 882.00 | | 1 836 882.00 | 1 836 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 559 154.00 | | 59 559 154.00 | 59 559 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 211 948.00 | 20 526 458.00 | 71 685 490.00 | 92 211 948.00 |
CU Autres participations | 3 325 482.00 | | 3 325 482.00 | 3 325 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 999.00 | -2 152 272.00 | | -1 360 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 457.00 | 791 273.00 | | -1 019 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 439 641.00 | 3 323 875.00 | | 3 439 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 185.00 | 3 062 876.00 | | 2 159 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101 200.00 | 1 457 708.00 | | 1 101 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 233.00 | 406 233.00 | | 406 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 507 433.00 | 1 863 941.00 | | 1 507 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941 917.00 | 882 116.00 | | 2 941 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 402 684.00 | 11 312 437.00 | | 26 402 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544 659.00 | 1 379 268.00 | | 1 544 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 559 539.00 | 26 919 803.00 | | 27 559 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588 790.00 | 6 620 320.00 | | 6 588 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 358.00 | | |
EA Autres dettes | 2 981 282.00 | 3 311 329.00 | | 2 981 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 018 872.00 | 50 429 631.00 | | 68 018 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 685 490.00 | 55 356 447.00 | | 71 685 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 700 657.00 | | 67 700 657.00 | 67 700 657.00 |
FG Production vendue services | 176 284.00 | | 176 284.00 | 176 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 876 941.00 | | 67 876 941.00 | 67 876 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 675 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 446 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 162 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 548 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 468 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 188 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 354 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 797 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 875.00 | 117 647.00 | | 285 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 517.00 | 496 709.00 | | 408 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 794 392.00 | 614 355.00 | | 794 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 497.00 | 62 753.00 | | 20 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 284.00 | 444 013.00 | | 524 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 781.00 | 506 767.00 | | 644 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 611.00 | 107 589.00 | | 149 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 353.00 | 94 218.00 | | 245 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -599 914.00 | -40 466.00 | | -599 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 631 912.00 | 94 737 592.00 | | 86 631 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 651 369.00 | 93 946 319.00 | | 87 651 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 457.00 | 791 273.00 | | -1 019 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 710 230.00 | | 2 734 655.00 | 30 710 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 931 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 091.00 | 32 652 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 091.00 | 28 721 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 829 148.00 | | 2 584 655.00 | 26 829 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 082.00 | | 150 000.00 | 3 881 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368 955.00 | 1 612 484.00 | 454 980.00 | 19 368 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368 955.00 | 1 612 484.00 | 454 980.00 | 19 368 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 323 875.00 | 524 284.00 | 408 517.00 | 3 323 875.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863 941.00 | | 356 508.00 | 1 863 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 187 816.00 | 524 284.00 | 765 025.00 | 5 187 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 356 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 284.00 | 408 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 559 539.00 | 27 559 539.00 | | 27 559 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522 611.00 | 1 522 611.00 | | 1 522 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 932.00 | 770 932.00 | | 770 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981 282.00 | 2 981 282.00 | | 2 981 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 234 342.00 | 27 234 342.00 | | 27 234 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VB T. V. A. | 3 432 866.00 | 3 432 866.00 | | 3 432 866.00 |
VC Groupe et associés | 12 838 963.00 | 12 838 963.00 | | 12 838 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 442.00 | 610 189.00 | 1 674 910.00 | 2 929 442.00 |
VI Groupe et associés | 26 400 184.00 | 26 400 184.00 | | 26 400 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 750.00 | | | 149 750.00 |
VP Divers | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 112 004.00 | 4 112 004.00 | | 4 112 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 678 304.00 | 47 678 304.00 | | 47 678 304.00 |
VW T.V.A. | 4 210 797.00 | 4 210 797.00 | | 4 210 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 474 212.00 | 64 154 959.00 | 1 674 910.00 | 66 474 212.00 |