| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 454 161.00 | 26 329.00 | 427 833.00 | 454 161.00 |
AP Constructions | 321 331.00 | 226 973.00 | 94 358.00 | 321 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 250 219.00 | 13 029 236.00 | 5 220 983.00 | 18 250 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873 199.00 | 5 036 425.00 | 1 836 775.00 | 6 873 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 295 012.00 | | 295 012.00 | 295 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 075 004.00 | 18 318 963.00 | 11 756 042.00 | 30 075 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 144.00 | | 165 144.00 | 165 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 170 784.00 | | 32 170 784.00 | 32 170 784.00 |
BZ Autres créances | 9 846 057.00 | | 9 846 057.00 | 9 846 057.00 |
CF Disponibilités | 1 608 441.00 | | 1 608 441.00 | 1 608 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 797 012.00 | | 43 797 012.00 | 43 797 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 872 016.00 | 18 318 963.00 | 55 553 054.00 | 73 872 016.00 |
CU Autres participations | 3 175 482.00 | | 3 175 482.00 | 3 175 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 460.00 | -2 622 804.00 | | -1 351 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -800 813.00 | 1 271 344.00 | | -800 813.00 |
DK Provisions réglementées | 3 376 570.00 | 3 477 767.00 | | 3 376 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 298.00 | 3 226 308.00 | | 2 324 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 361 000.00 | 1 736 000.00 | | 2 361 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 494.00 | 328 494.00 | | 328 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 689 494.00 | 2 064 494.00 | | 2 689 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 257.00 | 1 258 192.00 | | 1 018 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242 181.00 | 18 812 831.00 | | 15 242 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562 995.00 | 543 447.00 | | 1 562 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 057 355.00 | 14 813 158.00 | | 23 057 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 377 018.00 | 5 720 712.00 | | 6 377 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 215.00 | 120 433.00 | | 127 215.00 |
EA Autres dettes | 3 154 241.00 | 2 281 622.00 | | 3 154 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 539 262.00 | 43 550 394.00 | | 50 539 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 553 054.00 | 48 841 196.00 | | 55 553 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 772 802.00 | | 68 772 802.00 | 68 772 802.00 |
FG Production vendue services | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 833 198.00 | | 68 833 198.00 | 68 833 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 145 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 469 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 890 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 264 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 080 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 540 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 102 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 366 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 609 967.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 232 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 356 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 410.00 | 3 429 840.00 | | 45 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 573.00 | 614 384.00 | | 588 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671 488.00 | 4 044 225.00 | | 671 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | 47 381.00 | | 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487 376.00 | 1 332 470.00 | | 487 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 306.00 | 1 379 851.00 | | 488 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 181.00 | 2 664 373.00 | | 183 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 877.00 | 97 487.00 | | 279 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -652 131.00 | 763 026.00 | | -652 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 842 279.00 | 75 744 008.00 | | 83 842 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 643 092.00 | 74 472 664.00 | | 84 643 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -800 813.00 | 1 271 344.00 | | -800 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 631 176.00 | | 1 204 509.00 | 29 631 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 3 881 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 681.00 | 30 075 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759 481.00 | 26 193 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 753 495.00 | | 1 199 909.00 | 25 753 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 682.00 | | 4 600.00 | 3 877 682.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 354 670.00 | 1 672 725.00 | 708 433.00 | 17 354 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 354 670.00 | 1 672 725.00 | 708 433.00 | 17 354 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 477 767.00 | 487 376.00 | 588 573.00 | 3 477 767.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064 494.00 | 625 000.00 | | 2 064 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 542 261.00 | 1 112 376.00 | 588 573.00 | 5 542 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 487 376.00 | 588 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 057 355.00 | 23 057 355.00 | | 23 057 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 238.00 | 859 238.00 | | 859 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 757.00 | 726 757.00 | | 726 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154 241.00 | 3 154 241.00 | | 3 154 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 170 784.00 | 32 170 784.00 | | 32 170 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 2 925 677.00 | 2 925 677.00 | | 2 925 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 946 579.00 | 4 946 579.00 | | 4 946 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 379.00 | 113 379.00 | | 113 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 878.00 | 252 686.00 | 652 192.00 | 904 878.00 |
VI Groupe et associés | 15 239 681.00 | 15 239 681.00 | | 15 239 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 624.00 | | | 251 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 436.00 | 250 436.00 | | 250 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958 159.00 | 1 958 159.00 | | 1 958 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 029 027.00 | 42 029 027.00 | | 42 029 027.00 |
VW T.V.A. | 4 540 588.00 | 4 540 588.00 | | 4 540 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 976 267.00 | 48 324 075.00 | 652 192.00 | 48 976 267.00 |