| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 454 161.00 | 6 329.00 | 447 833.00 | 454 161.00 |
AP Constructions | 321 331.00 | 216 015.00 | 105 316.00 | 321 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149 982.00 | 12 507 300.00 | 5 642 682.00 | 18 149 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 828 021.00 | 4 625 026.00 | 2 202 995.00 | 6 828 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 631 176.00 | 17 354 670.00 | 12 276 507.00 | 29 631 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 280.00 | | 397 280.00 | 397 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 327 463.00 | | 23 327 463.00 | 23 327 463.00 |
BZ Autres créances | 11 353 385.00 | | 11 353 385.00 | 11 353 385.00 |
CF Disponibilités | 1 401 551.00 | | 1 401 551.00 | 1 401 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 564 689.00 | | 36 564 689.00 | 36 564 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 195 866.00 | 17 354 670.00 | 48 841 196.00 | 66 195 866.00 |
CU Autres participations | 3 175 482.00 | | 3 175 482.00 | 3 175 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 804.00 | -2 810 608.00 | | -2 622 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 344.00 | 187 804.00 | | 1 271 344.00 |
DK Provisions réglementées | 3 477 767.00 | 3 559 681.00 | | 3 477 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 308.00 | 2 036 878.00 | | 3 226 308.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736 000.00 | 1 153 000.00 | | 1 736 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 494.00 | 328 494.00 | | 328 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064 494.00 | 1 481 494.00 | | 2 064 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 192.00 | 1 501 866.00 | | 1 258 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812 831.00 | 14 994 372.00 | | 18 812 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 447.00 | 516 331.00 | | 543 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813 158.00 | 18 081 847.00 | | 14 813 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720 712.00 | 5 810 441.00 | | 5 720 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 433.00 | 7 271.00 | | 120 433.00 |
EA Autres dettes | 2 281 622.00 | 3 599 727.00 | | 2 281 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 550 394.00 | 44 511 856.00 | | 43 550 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 841 196.00 | 48 030 228.00 | | 48 841 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 780 948.00 | | 60 780 948.00 | 60 780 948.00 |
FG Production vendue services | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 819 447.00 | | 60 819 447.00 | 60 819 447.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 525 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 235 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 662 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 401 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 240 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 303 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 038 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 278 714.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 964 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429 840.00 | 563 383.00 | | 3 429 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 614 384.00 | 671 823.00 | | 614 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 044 225.00 | 1 260 010.00 | | 4 044 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 381.00 | 121 528.00 | | 47 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332 470.00 | 884 474.00 | | 1 332 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379 851.00 | 1 020 350.00 | | 1 379 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664 373.00 | 239 661.00 | | 2 664 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 487.00 | 119 045.00 | | 97 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763 026.00 | -700 373.00 | | 763 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 744 008.00 | 78 459 980.00 | | 75 744 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 472 664.00 | 78 272 176.00 | | 74 472 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 344.00 | 187 804.00 | | 1 271 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 879 102.00 | | 2 565 944.00 | 27 879 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 870.00 | 29 631 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 870.00 | 25 753 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 001 420.00 | | 2 565 944.00 | 24 001 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877 682.00 | | | 3 877 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 503 524.00 | 1 631 805.00 | 780 660.00 | 16 503 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 503 524.00 | 1 631 805.00 | 780 660.00 | 16 503 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 559 681.00 | 532 470.00 | 614 384.00 | 3 559 681.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 494.00 | 860 000.00 | 277 000.00 | 1 481 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041 175.00 | 1 392 470.00 | 891 384.00 | 5 041 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 277 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 332 470.00 | 614 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 813 158.00 | 14 813 158.00 | | 14 813 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 726.00 | 1 181 726.00 | | 1 181 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 142.00 | 772 142.00 | | 772 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 433.00 | 120 433.00 | | 120 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281 622.00 | 2 281 622.00 | | 2 281 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 327 463.00 | | | 23 327 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VB T. V. A. | 1 888 227.00 | | | 1 888 227.00 |
VC Groupe et associés | 6 003 236.00 | | | 6 003 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 502.00 | 251 624.00 | 852 378.00 | 1 156 502.00 |
VI Groupe et associés | 18 810 331.00 | 18 810 331.00 | | 18 810 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 572.00 | | | 250 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419 607.00 | | | 3 419 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 768 059.00 | 34 768 059.00 | | 34 768 059.00 |
VW T.V.A. | 3 616 135.00 | 3 616 135.00 | | 3 616 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 006 948.00 | 42 102 070.00 | 852 378.00 | 43 006 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |