| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 454 161.00 | 86 329.00 | 367 833.00 | 454 161.00 |
AP Constructions | 321 331.00 | 252 749.00 | 68 582.00 | 321 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415 835.00 | 11 286 805.00 | 6 129 031.00 | 17 415 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 762 816.00 | 5 854 120.00 | 1 908 696.00 | 7 762 816.00 |
AX Avances et acomptes | 707 626.00 | | 707 626.00 | 707 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758 484.00 | | 758 484.00 | 758 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 751 335.00 | 17 480 002.00 | 13 271 333.00 | 30 751 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 025.00 | | 290 025.00 | 290 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 426.00 | | 142 426.00 | 142 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 947 279.00 | | 20 947 279.00 | 20 947 279.00 |
BZ Autres créances | 17 674 572.00 | | 17 674 572.00 | 17 674 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 268 678.00 | | 2 268 678.00 | 2 268 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 323 479.00 | | 41 323 479.00 | 41 323 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 074 815.00 | 17 480 002.00 | 54 594 812.00 | 72 074 815.00 |
CU Autres participations | 3 325 482.00 | | 3 325 482.00 | 3 325 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 380 456.00 | -1 360 999.00 | | -2 380 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 139.00 | -1 019 457.00 | | -550 139.00 |
DK Provisions réglementées | 3 536 897.00 | 3 439 641.00 | | 3 536 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 302.00 | 2 159 185.00 | | 1 706 302.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 200.00 | 1 101 200.00 | | 1 071 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 891.00 | 406 233.00 | | 502 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 091.00 | 1 507 433.00 | | 1 574 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 059 258.00 | 2 941 917.00 | | 2 059 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 138 243.00 | 26 402 684.00 | | 24 138 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913 329.00 | 1 544 659.00 | | 913 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 948 623.00 | 27 559 539.00 | | 15 948 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 621 879.00 | 6 588 790.00 | | 5 621 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 661.00 | | | 187 661.00 |
EA Autres dettes | 2 445 426.00 | 2 981 282.00 | | 2 445 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 314 420.00 | 68 018 872.00 | | 51 314 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 594 812.00 | 71 685 490.00 | | 54 594 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 038 902.00 | | 70 038 902.00 | 70 038 902.00 |
FG Production vendue services | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 045 427.00 | | 70 045 427.00 | 70 045 427.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 280 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 421 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 077 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 228 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 083 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 658 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 164 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 449 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 319 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769 444.00 | 893 890.00 | | 769 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 234.00 | 285 875.00 | | 5 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 480.00 | 408 517.00 | | 447 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 714.00 | 794 392.00 | | 452 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 290.00 | 20 497.00 | | 11 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 736.00 | 524 284.00 | | 544 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 026.00 | 644 781.00 | | 556 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 312.00 | 149 611.00 | | -103 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 007.00 | 245 353.00 | | 258 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 580.00 | -599 914.00 | | -471 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 524 801.00 | 86 631 912.00 | | 93 524 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 074 941.00 | 87 651 369.00 | | 94 074 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 139.00 | -1 019 457.00 | | -550 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 652 794.00 | | 4 159 444.00 | 32 652 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060 903.00 | 30 751 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 060 903.00 | 26 661 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 721 713.00 | | 4 000 960.00 | 28 721 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 931 082.00 | | 158 484.00 | 3 931 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 526 458.00 | 1 658 054.00 | 4 704 510.00 | 20 526 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 526 458.00 | 1 658 054.00 | 4 704 510.00 | 20 526 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 439 641.00 | 544 736.00 | 447 480.00 | 3 439 641.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 433.00 | 213 850.00 | 147 192.00 | 1 507 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 947 074.00 | 758 586.00 | 594 672.00 | 4 947 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 850.00 | 147 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 736.00 | 447 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895 052.00 | 1 895 052.00 | | 1 895 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 948 623.00 | 15 948 623.00 | | 15 948 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720 787.00 | 1 720 787.00 | | 1 720 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 721.00 | 736 721.00 | | 736 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 661.00 | 187 661.00 | | 187 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 426.00 | 2 445 426.00 | | 2 445 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 947 279.00 | 20 947 279.00 | | 20 947 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VB T. V. A. | 2 062 223.00 | 2 062 223.00 | | 2 062 223.00 |
VC Groupe et associés | 11 922 296.00 | 11 922 296.00 | | 11 922 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 983.00 | 427 877.00 | 1 168 064.00 | 2 054 983.00 |
VI Groupe et associés | 22 240 691.00 | 22 240 691.00 | | 22 240 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 406.00 | | | 629 406.00 |
VP Divers | 211 620.00 | 211 620.00 | | 211 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 984.00 | 123 984.00 | | 123 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446 983.00 | 3 446 983.00 | | 3 446 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 627 951.00 | 38 627 951.00 | | 38 627 951.00 |
VW T.V.A. | 3 040 387.00 | 3 040 387.00 | | 3 040 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 398 590.00 | 48 771 484.00 | 1 168 064.00 | 50 398 590.00 |