| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 454 161.00 | 46 329.00 | 407 833.00 | 454 161.00 |
AP Constructions | 321 331.00 | 236 882.00 | 84 449.00 | 321 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 122 111.00 | 13 611 071.00 | 5 511 040.00 | 19 122 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 931 545.00 | 5 474 673.00 | 1 456 873.00 | 6 931 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 710 230.00 | 19 368 955.00 | 11 341 275.00 | 30 710 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 914.00 | | 201 914.00 | 201 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 133 433.00 | | 29 133 433.00 | 29 133 433.00 |
BZ Autres créances | 13 690 547.00 | | 13 690 547.00 | 13 690 547.00 |
CF Disponibilités | 989 278.00 | | 989 278.00 | 989 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 015 172.00 | | 44 015 172.00 | 44 015 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 725 402.00 | 19 368 955.00 | 55 356 447.00 | 74 725 402.00 |
CU Autres participations | 3 175 482.00 | | 3 175 482.00 | 3 175 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 152 272.00 | -1 351 460.00 | | -2 152 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 273.00 | -800 813.00 | | 791 273.00 |
DK Provisions réglementées | 3 323 875.00 | 3 376 570.00 | | 3 323 875.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 876.00 | 2 324 298.00 | | 3 062 876.00 |
DP Provisions pour risques | 1 457 708.00 | 2 361 000.00 | | 1 457 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 233.00 | 328 494.00 | | 406 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863 941.00 | 2 689 494.00 | | 1 863 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 116.00 | 1 018 257.00 | | 882 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312 437.00 | 15 242 181.00 | | 11 312 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 379 268.00 | 1 562 995.00 | | 1 379 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 919 803.00 | 23 057 355.00 | | 26 919 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620 320.00 | 6 377 018.00 | | 6 620 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 358.00 | 127 215.00 | | 4 358.00 |
EA Autres dettes | 3 311 329.00 | 3 154 241.00 | | 3 311 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 429 631.00 | 50 539 262.00 | | 50 429 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 356 447.00 | 55 553 054.00 | | 55 356 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 835 036.00 | | 73 835 036.00 | 73 835 036.00 |
FG Production vendue services | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 884 038.00 | | 73 884 038.00 | 73 884 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 831 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 846 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 562 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 404 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 939 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 315 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 086 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 529 447.00 | |
GE Autres charges | | | 42 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 677 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 885 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 440 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 527 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 647.00 | 45 410.00 | | 117 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 355.00 | 671 488.00 | | 614 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 753.00 | 930.00 | | 62 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 013.00 | 487 376.00 | | 444 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 767.00 | 488 306.00 | | 506 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 589.00 | 183 181.00 | | 107 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 218.00 | 279 877.00 | | 94 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 466.00 | -652 131.00 | | -40 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 737 592.00 | 83 842 279.00 | | 94 737 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 946 319.00 | 84 643 092.00 | | 93 946 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 273.00 | -800 813.00 | | 791 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 075 004.00 | | 1 624 536.00 | 30 075 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 881 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 012.00 | 694 299.00 | 30 710 230.00 | 295 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 012.00 | 694 299.00 | 26 829 148.00 | 295 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 193 923.00 | | 1 624 536.00 | 26 193 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881 082.00 | | | 3 881 082.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 295 012.00 | | | 295 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 318 963.00 | 1 687 988.00 | 637 995.00 | 18 318 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 318 963.00 | 1 687 988.00 | 637 995.00 | 18 318 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 376 570.00 | 444 013.00 | 496 709.00 | 3 376 570.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689 494.00 | 529 447.00 | 1 355 000.00 | 2 689 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066 064.00 | 973 460.00 | 1 851 709.00 | 6 066 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 447.00 | 1 355 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 013.00 | 496 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 919 803.00 | 26 919 803.00 | | 26 919 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 247.00 | 1 548 247.00 | | 1 548 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 990.00 | 743 990.00 | | 743 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311 329.00 | 3 311 329.00 | | 3 311 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 29 133 433.00 | 29 133 433.00 | | 29 133 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VB T. V. A. | 3 491 351.00 | 3 491 351.00 | | 3 491 351.00 |
VC Groupe et associés | 7 004 009.00 | 7 004 009.00 | | 7 004 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 192.00 | 298 607.00 | 580 584.00 | 879 192.00 |
VI Groupe et associés | 11 309 937.00 | 11 309 937.00 | | 11 309 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 686.00 | | | 252 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158 515.00 | 3 158 515.00 | | 3 158 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 829 580.00 | 42 829 580.00 | | 42 829 580.00 |
VW T.V.A. | 4 212 269.00 | 4 212 269.00 | | 4 212 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 050 362.00 | 48 469 778.00 | 580 584.00 | 49 050 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |