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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 524.00 | 41 687.00 | 836.00 | 42 524.00 |
AH Fonds commercial | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 212 143.00 | 48 670.00 | 163 474.00 | 212 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 633.00 | 13 566.00 | 14 067.00 | 27 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 664.00 | 257 657.00 | 142 007.00 | 399 664.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 352.00 | 361 580.00 | 367 772.00 | 729 352.00 |
BT Marchandises | 892 952.00 | 147 768.00 | 745 183.00 | 892 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 331.00 | 9 420.00 | 1 367 910.00 | 1 377 331.00 |
BZ Autres créances | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 776 034.00 | | 776 034.00 | 776 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 020.00 | 157 189.00 | 2 972 832.00 | 3 130 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 373.00 | 518 769.00 | 3 340 604.00 | 3 859 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DG Autres réserves | 412 594.00 | | | 412 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 451.00 | | | 1 096 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 057.00 | | | 1 859 057.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 951.00 | | | 209 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 397.00 | | | 145 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 526.00 | | | 618 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 967.00 | | | 434 967.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 192.00 | | | 1 478 192.00 |
ED (V) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 604.00 | | | 3 340 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 190.00 | | | 1 329 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 355.00 | 208 632.00 | 6 099 988.00 | 5 891 355.00 |
FG Production vendue services | 221 620.00 | 17 248.00 | 238 868.00 | 221 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 976.00 | 225 880.00 | 6 338 856.00 | 6 112 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 597 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 193.00 | | | 74 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 530 087.00 | | | 6 530 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 294.00 | | | 6 361 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 793.00 | | | 168 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 438.00 | | 107 763.00 | 671 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 849.00 | 729 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 849.00 | 644 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 251.00 | | 920.00 | 59 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 066.00 | | 106 723.00 | 588 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 122.00 | | 120.00 | 24 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 063.00 | 72 373.00 | 49 856.00 | 339 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 104.00 | 1 584.00 | | 40 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 960.00 | 70 789.00 | 49 856.00 | 298 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 927.00 | 1 761.00 | 5 927.00 | 5 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 221.00 | 147 768.00 | 134 222.00 | 134 221.00 |
6T Sur comptes clients | 16 698.00 | 2 216.00 | 9 493.00 | 16 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 918.00 | 149 984.00 | 143 715.00 | 150 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 846.00 | 151 745.00 | 149 642.00 | 156 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 526.00 | 618 526.00 | | 618 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 769.00 | 138 769.00 | | 138 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 653.00 | 147 653.00 | | 147 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 047.00 | | | 1 366 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 951.00 | 60 949.00 | 149 002.00 | 209 951.00 |
VI Groupe et associés | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 776.00 | 1 417 250.00 | 35 525.00 | 1 452 776.00 |
VW T.V.A. | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 192.00 | 1 329 190.00 | 149 002.00 | 1 478 192.00 |