| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 562.00 | 43 914.00 | 5 649.00 | 49 562.00 |
AH Fonds commercial | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 231 342.00 | 153 542.00 | 77 800.00 | 231 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 333.00 | 28 881.00 | 13 452.00 | 42 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 694.00 | 309 326.00 | 85 368.00 | 394 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 216.00 | | 27 216.00 | 27 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 794.00 | 535 663.00 | 227 131.00 | 762 794.00 |
BT Marchandises | 825 548.00 | 188 760.00 | 636 788.00 | 825 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 886.00 | 19 985.00 | 1 312 900.00 | 1 332 886.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 1 143 031.00 | | 1 143 031.00 | 1 143 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 459.00 | | 71 459.00 | 71 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 196.00 | 208 746.00 | 3 192 450.00 | 3 401 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 990.00 | 744 409.00 | 3 419 581.00 | 4 163 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DG Autres réserves | 412 594.00 | 412 594.00 | | 412 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 447.00 | 2 093 613.00 | | 1 100 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 533.00 | 316 834.00 | | 374 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 793.00 | 3 004 260.00 | | 2 068 793.00 |
DP Provisions pour risques | 17 806.00 | 2 370.00 | | 17 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 806.00 | 2 370.00 | | 17 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 061.00 | 101 096.00 | | 17 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 314.00 | 189 037.00 | | 271 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 448.00 | 661 646.00 | | 610 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 393.00 | 486 846.00 | | 416 393.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 9 142.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 431.00 | 1 462 767.00 | | 1 328 431.00 |
ED (V) | 4 551.00 | 6 695.00 | | 4 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 581.00 | 4 476 092.00 | | 3 419 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 550 125.00 | 85 073.00 | 6 635 198.00 | 6 550 125.00 |
FG Production vendue services | 89 480.00 | 3 172.00 | 92 653.00 | 89 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 639 605.00 | 88 246.00 | 6 727 851.00 | 6 639 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 650.00 | 9 500.00 | | 24 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 650.00 | 14 762.00 | | 24 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 976.00 | 2 575.00 | | 13 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 976.00 | 2 575.00 | | 13 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 674.00 | 12 187.00 | | 10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 862.00 | 128 848.00 | | 139 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 273.00 | 6 658 598.00 | | 7 097 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 740.00 | 6 341 764.00 | | 6 722 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 533.00 | 316 834.00 | | 374 533.00 |