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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 784.00 | 42 010.00 | 1 773.00 | 43 784.00 |
AH Fonds commercial | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 230 461.00 | 61 817.00 | 168 644.00 | 230 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 481.00 | 12 833.00 | 22 647.00 | 35 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 726.00 | 246 521.00 | 159 205.00 | 405 726.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 468.00 | 363 182.00 | 400 286.00 | 763 468.00 |
BT Marchandises | 915 862.00 | 239 079.00 | 676 783.00 | 915 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 765.00 | 7 643.00 | 1 715 123.00 | 1 722 765.00 |
BZ Autres créances | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 993 339.00 | | 993 339.00 | 993 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 038.00 | 246 721.00 | 3 443 316.00 | 3 690 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 506.00 | 609 903.00 | 3 843 603.00 | 4 453 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DG Autres réserves | 412 594.00 | | | 412 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 244.00 | | | 1 215 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 285.00 | | | 294 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 342.00 | | | 2 103 342.00 |
DP Provisions pour risques | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 719.00 | | | 215 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 633.00 | | | 192 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 511.00 | | | 592 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 064.00 | | | 591 064.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 768.00 | | | 1 725 768.00 |
ED (V) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 603.00 | | | 3 843 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 184.00 | | | 1 590 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 645 644.00 | 102 015.00 | 7 747 658.00 | 7 645 644.00 |
FG Production vendue services | 216 520.00 | 3 420.00 | 219 940.00 | 216 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 862 163.00 | 105 435.00 | 7 967 598.00 | 7 862 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 149 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 723 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 421.00 | | | 145 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175 056.00 | | | 8 175 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880 771.00 | | | 7 880 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 285.00 | | | 294 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 352.00 | | 123 134.00 | 729 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 018.00 | 763 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 018.00 | 677 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 171.00 | | 1 260.00 | 60 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 940.00 | | 121 247.00 | 644 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 241.00 | | 628.00 | 24 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 580.00 | 80 872.00 | 79 270.00 | 361 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 687.00 | 323.00 | | 41 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 893.00 | 80 549.00 | 79 270.00 | 319 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 761.00 | 12 553.00 | 1 761.00 | 1 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 768.00 | 239 079.00 | 147 768.00 | 147 768.00 |
6T Sur comptes clients | 9 420.00 | 1 036.00 | 2 813.00 | 9 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 189.00 | 240 115.00 | 150 581.00 | 157 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 950.00 | 252 668.00 | 152 342.00 | 158 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 668.00 | 152 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 511.00 | 592 511.00 | | 592 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 915.00 | 166 915.00 | | 166 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 046.00 | 196 046.00 | | 196 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 604.00 | | | 1 713 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 719.00 | 82 049.00 | 133 670.00 | 215 719.00 |
VI Groupe et associés | 130 428.00 | 130 428.00 | | 130 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 232.00 | | | 74 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 243.00 | 1 770 212.00 | 34 031.00 | 1 804 243.00 |
VW T.V.A. | 104 298.00 | 104 298.00 | | 104 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 854.00 | 1 590 184.00 | 133 670.00 | 1 723 854.00 |