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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 562.00 | 37 804.00 | 11 759.00 | 49 562.00 |
AH Fonds commercial | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 231 342.00 | 130 785.00 | 100 557.00 | 231 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 758.00 | 24 709.00 | 17 050.00 | 41 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 663.00 | 301 510.00 | 136 153.00 | 437 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 173.00 | 494 808.00 | 309 365.00 | 804 173.00 |
BT Marchandises | 803 748.00 | 175 825.00 | 627 923.00 | 803 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 938.00 | 17 465.00 | 1 248 473.00 | 1 265 938.00 |
BZ Autres créances | 45 397.00 | | 45 397.00 | 45 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 2 195 352.00 | | 2 195 352.00 | 2 195 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 461.00 | | 41 461.00 | 41 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 018.00 | 193 290.00 | 4 166 728.00 | 4 360 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 191.00 | 688 098.00 | 4 476 092.00 | 5 164 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DG Autres réserves | 412 594.00 | | | 412 594.00 |
DH Report à nouveau | 2 093 613.00 | | | 2 093 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 834.00 | | | 316 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 260.00 | | | 3 004 260.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 179.00 | | | 198 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 646.00 | | | 661 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 846.00 | | | 486 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 767.00 | | | 1 462 767.00 |
ED (V) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 092.00 | | | 4 476 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 767.00 | | | 1 462 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 148 878.00 | 131 295.00 | 6 280 173.00 | 6 148 878.00 |
FG Production vendue services | 87 422.00 | 12 227.00 | 99 649.00 | 87 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 300.00 | 143 522.00 | 6 379 822.00 | 6 236 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 658 598.00 | | | 6 658 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 341 764.00 | | | 6 341 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 834.00 | | | 316 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 387.00 | | 44 185.00 | 788 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 399.00 | 804 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 399.00 | 710 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 495.00 | | 8 714.00 | 58 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 797.00 | | 35 366.00 | 703 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 095.00 | | 105.00 | 26 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 705.00 | 107 926.00 | 25 824.00 | 412 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 632.00 | 7 171.00 | | 30 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 073.00 | 100 755.00 | 25 824.00 | 382 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 334.00 | 2 370.00 | 3 334.00 | 3 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 910.00 | 175 825.00 | 183 910.00 | 183 910.00 |
6T Sur comptes clients | 18 169.00 | | 703.00 | 18 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 079.00 | 175 825.00 | 184 613.00 | 202 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 413.00 | 178 195.00 | 187 948.00 | 205 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 646.00 | 661 646.00 | | 661 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 856.00 | 132 856.00 | | 132 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 179.00 | 198 179.00 | | 198 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 980.00 | 1 244 980.00 | | 1 244 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 995.00 | 1 331 838.00 | 47 157.00 | 1 378 995.00 |
VW T.V.A. | 107 949.00 | 107 949.00 | | 107 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 768.00 | 1 462 767.00 | | 1 462 768.00 |