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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 848.00 | 30 632.00 | 10 216.00 | 40 848.00 |
AH Fonds commercial | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 231 342.00 | 107 843.00 | 123 499.00 | 231 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 186.00 | 20 453.00 | 20 734.00 | 41 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 269.00 | 253 777.00 | 177 492.00 | 431 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 387.00 | 412 705.00 | 375 682.00 | 788 387.00 |
BT Marchandises | 780 011.00 | 183 910.00 | 596 101.00 | 780 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 802.00 | 18 169.00 | 1 307 633.00 | 1 325 802.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 1 837 996.00 | | 1 837 996.00 | 1 837 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 664.00 | 202 079.00 | 3 823 585.00 | 4 025 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 051.00 | 614 784.00 | 4 199 267.00 | 4 814 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DG Autres réserves | 412 594.00 | | | 412 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 980.00 | | | 1 760 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 633.00 | | | 332 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 426.00 | | | 2 687 426.00 |
DP Provisions pour risques | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 384.00 | | | 58 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 493.00 | | | 109 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 617.00 | | | 676 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 209.00 | | | 500 209.00 |
EA Autres dettes | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 999.00 | | | 1 504 999.00 |
ED (V) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 267.00 | | | 4 199 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 999.00 | | | 1 489 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 360 265.00 | 111 419.00 | 7 471 683.00 | 7 360 265.00 |
FG Production vendue services | 98 872.00 | 11 397.00 | 110 269.00 | 98 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 459 137.00 | 122 816.00 | 7 581 952.00 | 7 459 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 797 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 319 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 375 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 456.00 | | | 48 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 553.00 | | | 135 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 856 601.00 | | | 7 856 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 523 968.00 | | | 7 523 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 633.00 | | | 332 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 949.00 | | 109 635.00 | 784 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 196.00 | 788 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 016.00 | 58 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 180.00 | 703 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 431.00 | | 8 080.00 | 57 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 125.00 | | 100 852.00 | 702 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 392.00 | | 702.00 | 25 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 870.00 | 103 831.00 | 95 996.00 | 404 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 520.00 | 3 128.00 | 7 016.00 | 34 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 350.00 | 100 703.00 | 88 980.00 | 370 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401.00 | 3 334.00 | 2 401.00 | 2 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 695.00 | 183 910.00 | 179 695.00 | 179 695.00 |
6T Sur comptes clients | 15 133.00 | 8 760.00 | 5 724.00 | 15 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 828.00 | 192 670.00 | 185 419.00 | 194 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 229.00 | 196 004.00 | 187 820.00 | 197 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 617.00 | 676 617.00 | | 676 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 738.00 | 255 738.00 | | 255 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 057.00 | 145 057.00 | | 145 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 003.00 | 1 304 003.00 | | 1 304 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 384.00 | 43 384.00 | 15 000.00 | 58 384.00 |
VI Groupe et associés | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 239.00 | 65 239.00 | | 65 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 500.00 | 1 383 606.00 | 47 894.00 | 1 431 500.00 |
VW T.V.A. | 74 837.00 | 74 837.00 | | 74 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 999.00 | 1 489 999.00 | 15 000.00 | 1 504 999.00 |