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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 784.00 | 34 520.00 | 5 263.00 | 39 784.00 |
AH Fonds commercial | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
AP Constructions | 230 461.00 | 84 862.00 | 145 599.00 | 230 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 166.00 | 16 303.00 | 22 863.00 | 39 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 498.00 | 269 185.00 | 163 313.00 | 432 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 949.00 | 404 870.00 | 380 078.00 | 784 949.00 |
BT Marchandises | 883 609.00 | 179 695.00 | 703 913.00 | 883 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 376.00 | 15 133.00 | 1 447 244.00 | 1 462 376.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | 1 209 132.00 | | 1 209 132.00 | 1 209 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 601.00 | 194 828.00 | 3 449 773.00 | 3 644 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 549.00 | 599 698.00 | 3 829 851.00 | 4 429 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
DG Autres réserves | 412 594.00 | | | 412 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 459 529.00 | | | 1 459 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 451.00 | | | 351 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 793.00 | | | 2 404 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 512.00 | | | 81 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 036.00 | | | 112 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 121.00 | | | 553 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 761.00 | | | 521 761.00 |
EA Autres dettes | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 679.00 | | | 1 418 679.00 |
ED (V) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 851.00 | | | 3 829 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 296.00 | | | 1 360 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 845 705.00 | 42 750.00 | 6 888 455.00 | 6 845 705.00 |
FG Production vendue services | 131 711.00 | 2 123.00 | 133 834.00 | 131 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 977 417.00 | 44 873.00 | 7 022 289.00 | 6 977 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 976 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 965.00 | | | 7 359 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 514.00 | | | 7 008 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 451.00 | | | 351 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 468.00 | | 114 006.00 | 763 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | 80 125.00 | 784 949.00 | 12 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 57 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 70 625.00 | 702 125.00 | 12 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 431.00 | | 5 500.00 | 61 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 168.00 | | 107 983.00 | 677 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 869.00 | | 523.00 | 24 869.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 182.00 | 91 744.00 | 50 055.00 | 363 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 010.00 | 2 010.00 | 9 500.00 | 42 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 171.00 | 89 734.00 | 40 555.00 | 321 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 553.00 | 2 401.00 | 12 553.00 | 12 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 079.00 | 179 695.00 | 239 079.00 | 239 079.00 |
6T Sur comptes clients | 7 643.00 | 8 797.00 | 1 307.00 | 7 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 721.00 | 188 492.00 | 240 386.00 | 246 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 274.00 | 190 893.00 | 252 939.00 | 259 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 121.00 | 63 121.00 | | 553 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 435.00 | 262 435.00 | | 262 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146 071.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 128 305.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 75 007.00 | 58 384.00 | |
VI Groupe et associés | | 81 512.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 845.00 | 1 518 845.00 | 42 547.00 | 1 518 845.00 |
VW T.V.A. | 78 759.00 | 78 759.00 | | 78 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 46.00 | | |