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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 36 000.00 | 324 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 3 666.00 | 1 261.00 | 2 405.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 526.00 | 32 700.00 | 1 826.00 | 34 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 642.00 | 75 061.00 | 346 581.00 | 421 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BT Marchandises | 294 817.00 | | 294 817.00 | 294 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | | 51 078.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 96 347.00 | | 96 347.00 | 96 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 713.00 | | 464 713.00 | 464 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 356.00 | 75 061.00 | 811 294.00 | 886 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 968.00 | 32 877.00 | | 63 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 706.00 | 99 091.00 | | 102 706.00 |
DL TOTAL (I) | 376 674.00 | 283 968.00 | | 376 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 469.00 | 166 191.00 | | 114 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 357.00 | 114 007.00 | | 126 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | 97 316.00 | | 99 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 074.00 | 73 353.00 | | 93 074.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 621.00 | 452 545.00 | | 434 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 294.00 | 736 512.00 | | 811 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 025.00 | 338 238.00 | | 374 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 298.00 | | 3 799.00 | 420 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 455.00 | 421 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 43 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 355.00 | | | 360 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 593.00 | | 3 799.00 | 41 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 800.00 | 5 627.00 | 2 365.00 | 35 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 445.00 | 5 627.00 | 2 010.00 | 35 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 36 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 044.00 | 99 044.00 | | 99 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 469.00 | 53 873.00 | 60 596.00 | 114 469.00 |
VI Groupe et associés | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 660.00 | | | 51 660.00 |
VP Divers | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 179.00 | 70 829.00 | 18 350.00 | 89 179.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 621.00 | 374 025.00 | 60 596.00 | 434 621.00 |