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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 72 000.00 | 288 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 3 666.00 | 1 898.00 | 1 768.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 342.00 | 34 786.00 | 4 556.00 | 39 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 308.00 | 113 784.00 | 313 524.00 | 427 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 411 944.00 | | 411 944.00 | 411 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
BZ Autres créances | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CF Disponibilités | 175 359.00 | | 175 359.00 | 175 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 705.00 | | 637 705.00 | 637 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 013.00 | 113 784.00 | 951 229.00 | 1 065 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 674.00 | 63 968.00 | | 56 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 132.00 | 102 706.00 | | 112 132.00 |
DL TOTAL (I) | 478 805.00 | 376 674.00 | | 478 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 691.00 | 114 469.00 | | 60 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 916.00 | 126 357.00 | | 141 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 99 044.00 | | 186 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 932.00 | 93 074.00 | | 81 932.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 424.00 | 434 621.00 | | 472 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 229.00 | 811 294.00 | | 951 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 672.00 | 374 025.00 | | 467 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 642.00 | | 5 666.00 | 421 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 292.00 | | 4 816.00 | 43 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 350.00 | | 850.00 | 18 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 061.00 | 2 723.00 | | 39 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 061.00 | 2 723.00 | | 39 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 207.00 | 186 207.00 | | 186 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 691.00 | 55 939.00 | 4 752.00 | 60 691.00 |
VI Groupe et associés | 141 916.00 | 141 916.00 | | 141 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 711.00 | | | 53 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VP Divers | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 898.00 | 46 698.00 | 19 200.00 | 65 898.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 424.00 | 467 672.00 | 4 752.00 | 472 424.00 |