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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | 347 250.00 | 362 750.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 7 036.00 | 4 770.00 | 2 266.00 | 7 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 273.00 | 7 847.00 | 24 426.00 | 32 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 343.00 | 16 859.00 | 6 484.00 | 23 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 131.00 | 376 726.00 | 404 405.00 | 781 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BT Marchandises | 690 624.00 | | 690 624.00 | 690 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 251 714.00 | | 251 714.00 | 251 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 421.00 | | 987 421.00 | 987 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 552.00 | 376 726.00 | 1 391 826.00 | 1 768 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 946.00 | 16 074.00 | | 39 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 769.00 | 123 872.00 | | 92 769.00 |
DL TOTAL (I) | 742 715.00 | 749 946.00 | | 742 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 231.00 | 211 181.00 | | 161 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 448.00 | 238 469.00 | | 146 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 144 624.00 | | 116 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 894.00 | 160 427.00 | | 223 894.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 111.00 | 755 295.00 | | 649 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 826.00 | 1 505 241.00 | | 1 391 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 413.00 | | | 538 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 370.00 | | 31 161.00 | 753 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 8 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 781 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 970.00 | | 24 681.00 | 37 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 6 480.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 573.00 | 7 903.00 | | 21 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 7 903.00 | | 21 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 250.00 | 71 000.00 | | 276 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 250.00 | 71 000.00 | | 276 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 250.00 | 71 000.00 | | 276 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 942.00 | 116 942.00 | | 116 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 066.00 | 50 368.00 | 110 698.00 | 161 066.00 |
VI Groupe et associés | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 410.00 | 32 930.00 | 8 480.00 | 41 410.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 111.00 | 538 413.00 | 110 698.00 | 649 111.00 |