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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | 134 250.00 | 575 750.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 5 323.00 | 2 556.00 | 2 767.00 | 5 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 5 444.00 | 2 252.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 502.00 | 34 018.00 | 6 484.00 | 40 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 921.00 | 176 268.00 | 592 652.00 | 768 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BT Marchandises | 395 211.00 | | 395 211.00 | 395 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BZ Autres créances | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
CF Disponibilités | 173 144.00 | | 173 144.00 | 173 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 537.00 | | 632 537.00 | 632 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 457.00 | 176 268.00 | 1 225 189.00 | 1 401 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 805.00 | 56 674.00 | | 52 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 451.00 | 112 132.00 | | 66 451.00 |
DL TOTAL (I) | 529 256.00 | 478 805.00 | | 529 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 525.00 | 60 691.00 | | 314 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 937.00 | 141 916.00 | | 162 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 186 207.00 | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 81 932.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 933.00 | 472 424.00 | | 695 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 189.00 | 951 229.00 | | 1 225 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 480.00 | 467 672.00 | | 435 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 308.00 | | 361 012.00 | 427 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 400.00 | 768 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 53 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 350 000.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 108.00 | | 11 012.00 | 48 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 784.00 | 4 847.00 | 4 613.00 | 41 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 784.00 | 4 847.00 | 4 613.00 | 41 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 72 000.00 | 62 250.00 | | 72 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 000.00 | 62 250.00 | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | 62 250.00 | | 72 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 480.00 | 49 027.00 | 200 579.00 | 309 480.00 |
VI Groupe et associés | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 867.00 | 57 467.00 | 5 400.00 | 62 867.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 933.00 | 435 480.00 | 200 579.00 | 695 933.00 |