| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | 205 250.00 | 504 750.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 7 036.00 | 3 138.00 | 3 898.00 | 7 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 237.00 | 3 079.00 | 2 158.00 | 5 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 455.00 | 10 425.00 | 9 030.00 | 19 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 127.00 | 221 892.00 | 525 235.00 | 747 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
BT Marchandises | 499 350.00 | | 499 350.00 | 499 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BZ Autres créances | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
CF Disponibilités | 230 558.00 | | 230 558.00 | 230 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 157.00 | | 768 157.00 | 768 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 284.00 | 221 892.00 | 1 293 392.00 | 1 515 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 256.00 | 52 805.00 | | 3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 818.00 | 66 451.00 | | 132 818.00 |
DL TOTAL (I) | 646 074.00 | 529 256.00 | | 646 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 683.00 | 314 525.00 | | 260 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 697.00 | 162 937.00 | | 201 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 115 713.00 | | 49 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 606.00 | 102 759.00 | | 135 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 319.00 | 695 933.00 | | 647 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 392.00 | 1 225 189.00 | | 1 293 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 336.00 | 435 480.00 | | 436 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 921.00 | | 10 090.00 | 768 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 677.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 883.00 | 747 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 207.00 | 31 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 521.00 | | 8 413.00 | 53 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 677.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | 4 778.00 | 30 155.00 | 42 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 4 778.00 | 30 155.00 | 42 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 250.00 | 71 000.00 | | 134 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 250.00 | 71 000.00 | | 134 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 250.00 | 71 000.00 | | 134 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 453.00 | 49 470.00 | 202 391.00 | 260 453.00 |
VI Groupe et associés | 206 497.00 | 206 497.00 | | 206 497.00 |
VP Divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 983.00 | 30 583.00 | 5 400.00 | 35 983.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 319.00 | 436 336.00 | 202 391.00 | 647 319.00 |