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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | 276 250.00 | 433 750.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 7 036.00 | 4 127.00 | 2 908.00 | 7 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 915.00 | 4 606.00 | 7 309.00 | 11 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 020.00 | 12 840.00 | 6 180.00 | 19 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 370.00 | 297 823.00 | 455 547.00 | 753 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BT Marchandises | 541 483.00 | | 541 483.00 | 541 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CF Disponibilités | 454 717.00 | | 454 717.00 | 454 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 694.00 | | 1 049 694.00 | 1 049 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 064.00 | 297 823.00 | 1 505 241.00 | 1 803 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 074.00 | 3 256.00 | | 16 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 872.00 | 132 818.00 | | 123 872.00 |
DL TOTAL (I) | 749 946.00 | 646 074.00 | | 749 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 181.00 | 260 683.00 | | 211 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 469.00 | 201 697.00 | | 238 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | 49 334.00 | | 144 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 427.00 | 135 606.00 | | 160 427.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 295.00 | 647 319.00 | | 755 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 241.00 | 1 293 392.00 | | 1 505 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 229.00 | 436 336.00 | | 594 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 127.00 | | 7 712.00 | 747 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 753 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 37 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 727.00 | | 7 712.00 | 31 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 642.00 | 6 143.00 | 1 212.00 | 16 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 642.00 | 6 143.00 | 1 212.00 | 16 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 205 250.00 | 71 000.00 | | 205 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 250.00 | 71 000.00 | | 205 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 250.00 | 71 000.00 | | 205 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 624.00 | 144 624.00 | | 144 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 983.00 | 49 917.00 | 161 066.00 | 210 983.00 |
VI Groupe et associés | 243 269.00 | 243 269.00 | | 243 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VP Divers | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 618.00 | 47 218.00 | 5 400.00 | 52 618.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 295.00 | 594 229.00 | 161 066.00 | 755 295.00 |