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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 809.00 | 124 707.00 | 112 102.00 | 236 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 266.00 | 109 156.00 | 45 110.00 | 154 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 178.00 | 235 253.00 | 247 924.00 | 483 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 174.00 | | 34 174.00 | 34 174.00 |
BN En cours de production de biens | 54 848.00 | | 54 848.00 | 54 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 175.00 | 536.00 | 236 638.00 | 237 175.00 |
BZ Autres créances | 104 211.00 | | 104 211.00 | 104 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 981.00 | 536.00 | 496 444.00 | 496 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 159.00 | 235 790.00 | 744 368.00 | 980 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 614.00 | | | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 166 938.00 | | | 166 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
DL TOTAL (I) | 243 756.00 | | | 243 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 507.00 | | | 160 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 058.00 | | | 191 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 612.00 | | | 500 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 368.00 | | | 744 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 943.00 | | | 372 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 122.00 | 48 982.00 | 6 850.00 | 193 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 732.00 | 48 982.00 | 6 850.00 | 191 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 047.00 | 117 047.00 | | 117 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 104 212.00 | | | 104 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 987.00 | 64 318.00 | 95 669.00 | 159 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 582.00 | 349 669.00 | 5 913.00 | 355 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 613.00 | 372 943.00 | 125 669.00 | 498 613.00 |