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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 5 228.00 | 11 862.00 | 17 090.00 |
AH Fonds commercial | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 058.00 | 293 255.00 | 309 803.00 | 603 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 154.00 | 143 891.00 | 41 263.00 | 185 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 081.00 | 442 373.00 | 461 707.00 | 904 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
BN En cours de production de biens | 184 783.00 | | 184 783.00 | 184 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 633.00 | 2 244.00 | 235 389.00 | 237 633.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 255.00 | 2 244.00 | 636 011.00 | 638 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 335.00 | 444 617.00 | 1 097 718.00 | 1 542 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 239.00 | 232 652.00 | | 256 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 23 587.00 | | 5 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 434.00 | | | 82 434.00 |
DL TOTAL (I) | 366 567.00 | 278 239.00 | | 366 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 381.00 | 302 207.00 | | 354 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 137 557.00 | | 196 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 256.00 | 129 779.00 | | 150 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 152.00 | 615 437.00 | | 731 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 718.00 | 893 676.00 | | 1 097 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 160.00 | 454 676.00 | | 467 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 475.00 | | 206 869.00 | 713 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 264.00 | 904 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 264.00 | 788 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 602.00 | | 15 700.00 | 82 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 832.00 | | 189 644.00 | 614 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 042.00 | | 1 525.00 | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 224.00 | 89 414.00 | 16 264.00 | 369 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 3 838.00 | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 834.00 | 85 576.00 | 16 264.00 | 367 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 237 633.00 | 234 987.00 | 2 646.00 | 237 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 343.00 | 90 350.00 | 235 519.00 | 354 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 324.00 | | | 238 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
VP Divers | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 087.00 | 272 431.00 | 3 656.00 | 276 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 152.00 | 467 160.00 | 235 519.00 | 731 152.00 |